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- 2024-08-03 01:05:058月2日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0355，跌0.37%
- 2024-08-02 01:05:058月1日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0393，跌0.17%
- 2024-08-02 01:05:058月1日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0393，跌0.17%
- 2024-08-01 01:04:317月31日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0411，涨0.74%
- 2024-08-01 01:04:317月31日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0411，涨0.74%
- 2024-07-31 01:05:357月30日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0335，涨0.11%
- 2024-07-31 01:05:357月30日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0335，涨0.11%
- 2024-07-30 01:05:087月29日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0324，跌0.08%
- 2024-07-30 01:05:087月29日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0324，跌0.08%
- 2024-07-27 01:05:387月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0332，涨0.3%
- 2024-07-27 01:05:387月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0332，涨0.3%
- 2024-07-26 01:04:587月25日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0301，涨0.1%
- 2024-07-26 01:04:587月25日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0301，涨0.1%
- 2024-07-25 01:33:357月24日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0291，跌0.22%
- 2024-07-25 01:33:357月24日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0291，跌0.22%
- 2024-07-24 01:32:207月23日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0314，跌0.55%
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- 2024-07-20 03:09:24二季报点评：招商安福1年定开债发起式基金季度涨幅0.43%
- 2024-07-20 01:05:117月19日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.036，涨0.17%
- 2024-07-20 01:05:117月19日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.036，涨0.17%
- 2024-07-19 01:05:237月18日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0342，涨0.17%
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- 2024-07-18 14:39:30招商安福1年定开债发起式: 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金……
- 2024-07-18 14:39:30招商安福1年定开债发起式: 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金……
- 2024-07-18 01:04:577月17日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0324
- 2024-07-18 01:04:577月17日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0324
- 2024-07-17 01:04:507月16日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0324，涨0.08%
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- 2024-07-16 01:04:227月15日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0316，跌0.18%
- 2024-07-16 01:04:227月15日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0316，跌0.18%
- 2024-07-13 01:04:257月12日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0335，跌0.01%
- 2024-07-13 01:04:257月12日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0335，跌0.01%
- 2024-07-12 01:04:387月11日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0336，涨0.3%
- 2024-07-12 01:04:387月11日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0336，涨0.3%
- 2024-07-11 01:05:037月10日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0305，涨0.11%
- 2024-07-11 01:05:037月10日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0305，涨0.11%
- 2024-07-10 01:05:117月9日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0294，涨0.4%
- 2024-07-10 01:05:117月9日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0294，涨0.4%
- 2024-07-09 01:04:547月8日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0253，跌0.35%
- 2024-07-09 01:04:547月8日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0253，跌0.35%
- 2024-07-06 01:04:477月5日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0289，跌0.07%
- 2024-07-06 01:04:477月5日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0289，跌0.07%
- 2022-12-21 09:05:29基金分红：招商安福1年定开债发起式基金12月26日分红
