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- 2025-04-03 02:55:074月2日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0793，涨0.02……
- 2025-04-03 02:55:074月2日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0793，涨0.02……
- 2025-04-02 08:15:174月1日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0791，涨0.01……
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- 2025-04-01 02:50:473月31日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.079，涨0.02……
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- 2025-03-29 08:10:273月28日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0788，涨0.0……
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- 2025-03-28 08:09:263月27日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0787，涨0.0……
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- 2025-03-27 08:09:033月26日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0785，涨0.0……
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- 2025-03-26 08:09:353月25日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0783，涨0.0……
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- 2025-03-25 02:05:023月24日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0776，涨0.0……
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- 2025-03-22 02:06:163月21日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0775，涨0.0……
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- 2025-03-21 02:06:393月20日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0771
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- 2025-03-20 02:46:573月19日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0765，涨0.0……
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- 2025-03-19 02:05:333月18日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0762，涨0.0……
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- 2025-03-18 08:14:283月17日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0758，跌0.0……
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- 2025-03-15 02:06:223月14日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0761，涨0.0……
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- 2025-03-14 02:44:563月13日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0757，涨0.0……
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- 2025-03-13 02:38:273月12日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0749，涨0.0……
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- 2025-03-12 02:45:203月11日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0748，跌0.0……
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- 2025-03-11 02:05:513月10日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0756，跌0.0……
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- 2025-03-08 02:43:523月7日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0759，跌0.1%
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- 2025-03-07 02:37:323月6日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.077，跌0.02%
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- 2025-03-06 02:41:573月5日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0772，涨0.02……
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- 2025-03-05 02:05:353月4日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.077，涨0.03%
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- 2025-03-04 02:05:303月3日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0767，涨0.06……
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- 2025-03-01 02:33:252月28日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0761，跌0.0……
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- 2025-02-28 02:47:212月27日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0762，跌0.0……
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- 2025-02-27 02:43:432月26日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0765，涨0.0……
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- 2025-02-26 02:43:582月25日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0763，跌0.0……
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- 2025-02-25 08:13:482月24日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0768，跌0.1……
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- 2025-02-22 02:06:042月21日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.078，跌0.12……
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- 2025-02-21 02:04:162月20日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0793，跌0.0……
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