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- 2025-01-18 07:42:071月17日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0817
- 2025-01-18 07:42:071月17日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0817
- 2025-01-17 07:40:131月16日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0817，跌0.0……
- 2025-01-17 07:40:131月16日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0817，跌0.0……
- 2025-01-16 07:36:031月15日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0823，涨0.0……
- 2025-01-16 07:36:031月15日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0823，涨0.0……
- 2025-01-15 07:36:021月14日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0821，跌0.0……
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- 2025-01-14 07:36:061月13日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0822，跌0.0……
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- 2025-01-11 07:41:581月10日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0827，跌0.0……
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- 2025-01-10 07:39:411月9日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0831，跌0.06……
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- 2025-01-09 01:33:061月8日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0838，跌0.03……
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- 2025-01-08 01:33:021月7日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0841，跌0.02……
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- 2025-01-07 07:39:491月6日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0843，涨0.01……
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- 2025-01-04 01:32:591月3日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0842，涨0.06……
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- 2025-01-03 07:36:151月2日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0835，涨0.12……
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- 2025-01-01 07:36:4912月31日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0822，涨0.……
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- 2024-12-31 07:37:0312月30日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0812，涨0.……
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- 2024-12-28 07:37:0412月27日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.081，涨0.0……
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- 2024-12-27 01:34:2012月26日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0801，跌0.……
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- 2024-12-26 07:37:1712月25日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0805，跌0.……
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- 2024-12-25 07:35:3612月24日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.081
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- 2024-12-24 07:35:3512月23日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.081，涨0.0……
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- 2024-12-21 07:36:4612月20日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0803，涨0.……
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- 2024-12-20 07:35:3812月19日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0795，跌0.……
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- 2024-12-19 07:35:4712月18日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0797，跌0.……
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- 2024-12-18 07:37:2512月17日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.08，跌0.02……
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- 2024-12-17 01:32:1012月16日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0802
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- 2024-12-14 07:35:5312月13日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0796，涨0.……
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- 2024-12-13 01:32:2912月12日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0784，涨0.……
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- 2024-12-12 01:32:3012月11日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0779，涨0.……
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- 2024-12-11 01:32:4412月10日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0778，涨0.……
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- 2024-12-10 01:32:1812月9日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0765，涨0.0……
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- 2024-12-07 01:32:3212月6日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0763，涨0.0……
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