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- 2024-09-04 01:31:309月3日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0656
- 2024-09-04 01:31:309月3日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0656
- 2024-09-03 01:32:019月2日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0655，涨0.08……
- 2024-09-03 01:32:019月2日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0655，涨0.08……
- 2024-08-31 01:31:588月30日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0646，涨0.0……
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- 2024-08-30 01:31:488月29日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0642，涨0.0……
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- 2024-08-29 02:07:108月28日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0636，涨0.0……
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- 2024-08-28 02:11:238月27日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0635，跌0.0……
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- 2024-08-27 01:03:308月26日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0645，跌0.0……
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- 2024-08-24 01:03:248月23日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0646，跌0.0……
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- 2024-08-23 01:04:058月22日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0649
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- 2024-08-22 01:33:518月21日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0649，跌0.0……
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- 2024-08-21 01:32:178月20日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0654，跌0.0……
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- 2024-08-20 01:37:258月19日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0655，涨0.0……
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- 2024-08-17 01:03:418月16日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0654
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- 2024-08-16 01:37:038月15日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0654，跌0.0……
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- 2024-08-15 01:33:118月14日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0656，涨0.0……
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- 2024-08-14 01:32:538月13日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0648，涨0.0……
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- 2024-08-13 01:30:538月12日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0647，跌0.1……
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- 2024-08-10 01:03:288月9日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0659，跌0.07……
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- 2024-08-09 01:30:568月8日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0666，跌0.03……
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- 2024-08-08 01:03:448月7日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0669，涨0.03……
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- 2024-08-07 01:03:528月6日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0666
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- 2024-08-06 01:03:278月5日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0671，涨0.05……
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- 2024-08-03 01:03:418月2日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0666，涨0.05……
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- 2024-08-02 01:03:398月1日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0661
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- 2024-08-01 01:03:167月31日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0658，涨0.0……
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- 2024-07-31 01:03:567月30日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0655，涨0.0……
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- 2024-07-30 01:03:427月29日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0653，涨0.0……
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- 2024-07-27 01:03:577月26日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.065
- 2024-07-27 01:03:577月26日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.065
- 2024-07-26 01:03:417月25日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0645，涨0.0……
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- 2024-07-25 01:32:247月24日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0641，涨0.0……
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