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- 2024-08-15 01:33:118月14日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0656，涨0.0……
- 2024-08-15 01:33:118月14日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0656，涨0.0……
- 2024-08-14 01:32:538月13日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0648，涨0.0……
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- 2024-08-13 01:30:538月12日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0647，跌0.1……
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- 2024-08-10 01:03:288月9日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0659，跌0.07……
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- 2024-08-09 01:30:568月8日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0666，跌0.03……
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- 2024-08-08 01:03:448月7日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0669，涨0.03……
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- 2024-08-07 01:03:528月6日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0666
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- 2024-08-06 01:03:278月5日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0671，涨0.05……
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- 2024-08-03 01:03:418月2日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0666，涨0.05……
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- 2024-08-02 01:03:398月1日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0661
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- 2024-08-01 01:03:167月31日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0658，涨0.0……
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- 2024-07-31 01:03:567月30日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0655，涨0.0……
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- 2024-07-30 01:03:427月29日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0653，涨0.0……
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- 2024-07-27 01:03:577月26日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.065
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- 2024-07-26 01:03:417月25日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0645，涨0.0……
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- 2024-07-25 01:32:247月24日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0641，涨0.0……
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- 2024-07-24 01:31:437月23日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0639
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- 2024-07-20 01:03:417月19日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0624，涨0.0……
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- 2024-07-19 01:03:487月18日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0623
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- 2024-07-18 01:03:337月17日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0623，涨0.0……
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- 2024-07-17 01:03:297月16日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0622，涨0.0……
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- 2024-07-16 01:02:597月15日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0621，涨0.0……
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- 2024-07-13 01:03:077月12日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0618，涨0.0……
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- 2024-07-12 01:03:237月11日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0614，涨0.0……
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- 2024-07-11 01:03:377月10日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0611，涨0.0……
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- 2024-07-10 01:03:337月9日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.061
- 2024-07-10 01:03:337月9日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.061
- 2024-07-09 01:03:307月8日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0606，跌0.08……
- 2024-07-09 01:03:307月8日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0606，跌0.08……
- 2024-07-06 01:03:267月5日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0614
- 2024-07-06 01:03:267月5日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0614
