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- 2024-11-01 01:33:0010月31日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0653，涨0.……
- 2024-11-01 01:33:0010月31日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0653，涨0.……
- 2024-10-31 02:12:1410月30日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.065，涨0.0……
- 2024-10-31 02:12:1410月30日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.065，涨0.0……
- 2024-10-30 02:00:3510月29日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0649
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- 2024-10-29 01:45:4510月28日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0649，跌0.……
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- 2024-10-26 01:32:3910月25日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0651，跌0.……
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- 2024-10-25 01:32:3810月24日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0654，跌0.……
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- 2024-10-24 01:03:1210月23日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0655，跌0.……
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- 2024-10-23 01:02:5310月22日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0665，跌0.……
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- 2024-10-22 01:02:4810月21日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0671，跌0.……
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- 2024-10-19 01:03:3610月18日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0672
- 2024-10-19 01:03:3610月18日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0672
- 2024-10-18 01:03:2110月17日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0672，涨0.……
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- 2024-10-17 01:03:3310月16日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0669，涨0.……
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- 2024-10-16 01:04:1610月15日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0667，涨0.……
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- 2024-10-15 01:03:3210月14日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0661，涨0.……
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- 2024-10-12 01:03:2810月11日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0648，涨0.……
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- 2024-10-11 01:03:1210月10日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0626，涨0.……
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- 2024-10-10 02:06:3410月9日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0611，跌0.1……
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- 2024-10-09 01:02:5310月8日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0623，跌0.1……
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- 2024-10-01 01:03:189月30日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0635，跌0.3……
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- 2024-09-28 01:03:199月27日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0668
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- 2024-09-27 01:03:339月26日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0687
- 2024-09-27 01:03:339月26日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0687
- 2024-09-26 01:04:159月25日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0687，涨0.0……
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- 2024-09-25 01:03:309月24日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.068，涨0.01……
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- 2024-09-24 01:02:439月23日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0679，涨0.0……
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- 2024-09-21 01:03:289月20日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0675，跌0.0……
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- 2024-09-20 01:03:299月19日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0677，跌0.0……
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- 2024-09-19 01:02:509月18日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0679
- 2024-09-19 01:02:509月18日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0679
- 2024-09-14 01:03:369月13日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0673，涨0.0……
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- 2024-09-13 01:03:339月12日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.067，涨0.03……
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- 2024-09-12 01:03:489月11日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0667，涨0.0……
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