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- 2024-12-28 07:37:0412月27日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.081，涨0.0……
- 2024-12-28 07:37:0412月27日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.081，涨0.0……
- 2024-12-27 01:34:2012月26日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0801，跌0.……
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- 2024-12-26 07:37:1712月25日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0805，跌0.……
- 2024-12-26 07:37:1712月25日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0805，跌0.……
- 2024-12-25 07:35:3612月24日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.081
- 2024-12-25 07:35:3612月24日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.081
- 2024-12-24 07:35:3512月23日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.081，涨0.0……
- 2024-12-24 07:35:3512月23日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.081，涨0.0……
- 2024-12-21 07:36:4612月20日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0803，涨0.……
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- 2024-12-20 07:35:3812月19日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0795，跌0.……
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- 2024-12-19 07:35:4712月18日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0797，跌0.……
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- 2024-12-18 07:37:2512月17日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.08，跌0.02……
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- 2024-12-17 01:32:1012月16日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0802
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- 2024-12-14 07:35:5312月13日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0796，涨0.……
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- 2024-12-13 01:32:2912月12日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0784，涨0.……
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- 2024-12-12 01:32:3012月11日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0779，涨0.……
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- 2024-12-11 01:32:4412月10日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0778，涨0.……
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- 2024-12-10 01:32:1812月9日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0765，涨0.0……
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- 2024-12-07 01:32:3212月6日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0763，涨0.0……
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- 2024-12-06 01:32:1312月5日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.076，涨0.05……
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- 2024-12-05 01:32:2412月4日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0755，涨0.0……
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- 2024-12-04 01:32:3112月3日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0748，涨0.0……
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- 2024-12-03 01:32:2812月2日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0746，涨0.2……
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- 2024-11-30 01:32:2611月29日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0725，涨0.……
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- 2024-11-29 01:32:3011月28日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0718，涨0.……
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- 2024-11-28 01:32:3111月27日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0713，涨0.……
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- 2024-11-27 01:32:3211月26日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.071，涨0.0……
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- 2024-11-26 01:32:0711月25日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0707，涨0.……
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- 2024-11-23 01:32:3211月22日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0702，涨0.……
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- 2024-11-22 01:32:2011月21日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0698，涨0.……
- 2024-11-22 01:32:2011月21日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0698，涨0.……
- 2024-11-21 01:32:3111月20日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0695，涨0.……
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- 2024-11-20 01:32:5811月19日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0693
- 2024-11-20 01:32:5811月19日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0693
- 2024-11-19 01:32:1311月18日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0693，跌0.……
- 2024-11-19 01:32:1311月18日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0693，跌0.……
