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- 2024-09-28 01:03:199月27日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0668
- 2024-09-28 01:03:199月27日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0668
- 2024-09-27 01:03:339月26日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0687
- 2024-09-27 01:03:339月26日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0687
- 2024-09-26 01:04:159月25日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0687，涨0.0……
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- 2024-09-25 01:03:309月24日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.068，涨0.01……
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- 2024-09-24 01:02:439月23日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0679，涨0.0……
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- 2024-09-21 01:03:289月20日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0675，跌0.0……
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- 2024-09-20 01:03:299月19日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0677，跌0.0……
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- 2024-09-19 01:02:509月18日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0679
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- 2024-09-14 01:03:369月13日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0673，涨0.0……
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- 2024-09-13 01:03:339月12日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.067，涨0.03……
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- 2024-09-12 01:03:489月11日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0667，涨0.0……
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- 2024-09-11 01:03:579月10日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0665，涨0.0……
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- 2024-09-10 01:03:409月9日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0663，涨0.01……
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- 2024-09-07 01:04:019月6日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0662，涨0.01……
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- 2024-09-06 01:04:329月5日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0661，涨0.02……
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- 2024-09-05 01:32:129月4日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0659，涨0.03……
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- 2024-09-04 01:31:309月3日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0656
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- 2024-09-03 01:32:019月2日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0655，涨0.08……
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- 2024-08-31 01:31:588月30日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0646，涨0.0……
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- 2024-08-30 01:31:488月29日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0642，涨0.0……
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- 2024-08-29 02:07:108月28日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0636，涨0.0……
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- 2024-08-28 02:11:238月27日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0635，跌0.0……
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- 2024-08-27 01:03:308月26日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0645，跌0.0……
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- 2024-08-24 01:03:248月23日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0646，跌0.0……
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- 2024-08-23 01:04:058月22日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0649
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- 2024-08-22 01:33:518月21日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0649，跌0.0……
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- 2024-08-21 01:32:178月20日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0654，跌0.0……
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- 2024-08-20 01:37:258月19日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0655，涨0.0……
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- 2024-08-17 01:03:418月16日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0654
- 2024-08-17 01:03:418月16日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0654
- 2024-08-16 01:37:038月15日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0654，跌0.0……
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