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- 2025-04-03 02:55:404月2日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0111，涨0.1%
- 2025-04-03 02:55:404月2日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0111，涨0.1%
- 2025-04-02 08:18:194月1日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0101，涨0.01%
- 2025-04-02 08:18:194月1日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0101，涨0.01%
- 2025-04-01 02:51:063月31日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.01，涨0.05%
- 2025-04-01 02:51:063月31日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.01，涨0.05%
- 2025-03-29 08:12:203月28日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0095，涨0.01%
- 2025-03-29 08:12:203月28日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0095，涨0.01%
- 2025-03-28 08:10:523月27日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0094，涨0.01%
- 2025-03-28 08:10:523月27日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0094，涨0.01%
- 2025-03-27 08:10:173月26日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0093，涨0.07%
- 2025-03-27 08:10:173月26日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0093，涨0.07%
- 2025-03-26 11:42:19关于旗下部分基金新增国金证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率……
- 2025-03-26 08:11:103月25日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0086，涨0.05%
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- 2025-03-25 02:05:463月24日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0281，涨0.02%
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- 2025-03-22 02:06:583月21日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0279，跌0.03%
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- 2025-03-21 10:26:32浦银安盛普诚纯债债券A,浦银安盛普诚纯债债券C: 浦银安盛普诚纯债债券型……
- 2025-03-21 09:31:34基金分红：浦银安盛普诚纯债债券基金3月27日分红
- 2025-03-21 02:07:463月20日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0282，涨0.16%
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- 2025-03-20 02:47:223月19日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0266，涨0.04%
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- 2025-03-19 09:31:58公告速递：浦银安盛普诚纯债债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投……
- 2025-03-19 02:06:133月18日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0262，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:16:463月17日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0259，跌0.18%
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- 2025-03-15 02:07:103月14日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0277，涨0.11%
- 2025-03-15 02:07:103月14日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0277，涨0.11%
- 2025-03-14 11:02:00关于旗下部分基金新增国泰君安证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其……
- 2025-03-14 06:32:383月13日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0266，涨0.05%
- 2025-03-14 06:32:383月13日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0266，涨0.05%
- 2025-03-13 02:04:203月12日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0261，涨0.15%
- 2025-03-13 02:04:203月12日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0261，涨0.15%
- 2025-03-12 02:45:503月11日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0246，跌0.21%
- 2025-03-12 02:45:503月11日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0246，跌0.21%
- 2025-03-11 02:06:383月10日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0268，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:44:333月7日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0273，跌0.21%
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- 2025-03-07 02:03:573月6日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0295，跌0.11%
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- 2025-03-06 02:42:303月5日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0306，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:06:183月4日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0303，跌0.01%
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- 2025-03-04 02:06:313月3日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0304，涨0.14%
- 2025-03-04 02:06:313月3日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0304，涨0.14%
- 2025-03-01 02:34:022月28日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.029，涨0.07%
- 2025-03-01 02:34:022月28日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.029，涨0.07%
- 2025-02-28 02:47:522月27日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0283，跌0.1%
- 2025-02-28 02:47:522月27日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0283，跌0.1%
- 2025-02-27 02:44:072月26日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0293
- 2025-02-27 02:44:072月26日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0293
- 2025-02-26 02:44:262月25日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0293，涨0.03%
- 2025-02-26 02:44:262月25日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0293，涨0.03%
- 2025-02-25 08:15:492月24日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.029，跌0.15%
