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- 2024-10-30 02:04:0510月29日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0415，涨0.01%
- 2024-10-30 02:04:0510月29日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0415，涨0.01%
- 2024-10-29 01:47:5510月28日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0414，涨0.02%
- 2024-10-29 01:47:5510月28日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0414，涨0.02%
- 2024-10-26 01:35:3110月25日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0412，涨0.06%
- 2024-10-26 01:35:3110月25日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0412，涨0.06%
- 2024-10-25 01:35:5410月24日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0406，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:07:1910月23日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0407，跌0.04%
- 2024-10-24 01:07:1910月23日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0407，跌0.04%
- 2024-10-16 07:08:1310月15日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0423，涨0.04%
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- 2024-10-11 01:06:5310月10日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0403，涨0.22%
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- 2024-10-10 02:10:2310月9日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.038，涨0.05%
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- 2024-10-09 01:06:0610月8日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0375，跌0.15%
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- 2024-09-25 01:07:519月24日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0422，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:06:379月18日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0424
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- 2024-08-31 01:04:098月30日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0385，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:05:278月29日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0384，涨0.01%
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- 2024-08-28 01:06:328月27日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0376，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:07:378月26日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0385，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:07:228月23日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0386，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:08:468月22日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0385，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:04:388月21日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0384，跌0.02%
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- 2024-08-21 10:11:05浦银安盛普诚纯债债券A,浦银安盛普诚纯债债券C: 浦银安盛普诚纯债债券型……
- 2024-08-21 10:11:05浦银安盛普诚纯债债券A,浦银安盛普诚纯债债券C: 浦银安盛普诚纯债债券型……
- 2024-08-21 01:05:278月20日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0386
- 2024-08-21 01:05:278月20日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0386
- 2024-08-20 01:06:008月19日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0386
- 2024-08-20 01:06:008月19日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0386
- 2024-08-17 01:07:498月16日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0384
- 2024-08-17 01:07:498月16日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0384
- 2024-08-16 01:40:538月15日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0384，跌0.06%
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- 2024-08-15 01:06:128月14日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.039
- 2024-08-15 01:06:128月14日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.039
- 2024-08-14 01:36:248月13日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0382，涨0.11%
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- 2024-08-13 01:06:438月12日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0371，跌0.17%
- 2024-08-13 01:06:438月12日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0371，跌0.17%
- 2024-08-10 01:07:568月9日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0389，跌0.08%
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- 2024-08-09 01:06:548月8日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0397，跌0.07%
- 2024-08-09 01:06:548月8日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0397，跌0.07%
- 2024-08-08 01:08:208月7日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0404，涨0.03%
- 2024-08-08 01:08:208月7日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0404，涨0.03%
- 2024-08-07 01:08:278月6日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0401，跌0.02%
- 2024-08-07 01:08:278月6日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0401，跌0.02%
