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- 2024-07-20 01:07:577月19日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.035，涨0.02%
- 2024-07-19 01:08:227月18日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0348，跌0.01%
- 2024-07-19 01:08:227月18日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0348，跌0.01%
- 2024-07-18 01:08:127月17日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0349，涨0.01%
- 2024-07-18 01:08:127月17日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0349，涨0.01%
- 2024-07-17 01:07:537月16日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0348，涨0.02%
- 2024-07-17 01:07:537月16日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0348，涨0.02%
- 2024-07-16 01:07:197月15日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0346，涨0.04%
- 2024-07-16 01:07:197月15日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0346，涨0.04%
- 2024-07-13 01:07:087月12日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0342，涨0.04%
- 2024-07-13 01:07:087月12日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0342，涨0.04%
- 2024-07-12 01:07:347月11日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0338，涨0.03%
- 2024-07-12 01:07:347月11日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0338，涨0.03%
- 2024-07-11 01:08:197月10日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0335，涨0.02%
- 2024-07-11 01:08:197月10日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0335，涨0.02%
- 2024-07-10 01:08:047月9日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0333
- 2024-07-10 01:08:047月9日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0333
- 2024-07-09 07:12:487月8日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0326，跌0.09%
- 2024-07-09 07:12:487月8日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0326，跌0.09%
- 2024-07-06 01:07:467月5日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0335
- 2024-07-06 01:07:467月5日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0335
- 2023-09-21 09:04:31基金分红：浦银安盛普诚纯债债券基金9月27日分红
- 2023-09-21 09:02:50公告速递：浦银安盛普诚纯债债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投……
- 2023-07-01 09:01:30公告速递：浦银安盛普诚纯债债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投……
- 2023-07-01 09:00:56基金分红：浦银安盛普诚纯债债券基金7月6日分红
