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- 2025-02-25 08:15:492月24日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.029，跌0.15%
- 2025-02-22 02:06:472月21日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0305，跌0.14%
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- 2025-02-21 02:04:502月20日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0319，跌0.15%
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- 2025-02-20 08:18:362月19日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0335，涨0.05%
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- 2025-02-19 02:04:102月18日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.033，跌0.09%
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- 2025-02-18 08:18:252月17日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0339，跌0.12%
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- 2025-02-15 02:06:412月14日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0351，跌0.12%
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- 2025-02-14 02:05:132月13日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0363，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:04:342月12日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0366，跌0.03%
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- 2025-02-12 02:04:582月11日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0369
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- 2025-02-11 08:18:392月10日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0369，跌0.13%
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- 2025-02-08 08:11:292月7日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0382
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- 2025-02-07 08:12:212月6日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0382，涨0.1%
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- 2025-02-06 08:09:302月5日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0372，涨0.08%
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- 2025-01-25 01:35:491月24日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0347，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:38:151月23日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0346，跌0.09%
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- 2025-01-23 07:35:141月22日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0355，跌0.01%
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- 2025-01-22 07:48:401月21日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0356，涨0.09%
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- 2025-01-21 07:48:431月20日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0347，跌0.05%
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- 2025-01-18 07:50:481月17日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0352，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:49:111月16日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0356，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:42:251月15日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0362，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:42:091月14日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0359，涨0.11%
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- 2025-01-14 07:42:151月13日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0348，跌0.11%
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- 2025-01-11 07:50:211月10日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0359，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:48:251月9日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0358，跌0.13%
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- 2025-01-09 01:36:011月8日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0371，跌0.03%
- 2025-01-09 01:36:011月8日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0371，跌0.03%
- 2025-01-08 10:44:18关于旗下部分基金新增华鑫证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率……
- 2025-01-08 01:36:081月7日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0374，跌0.11%
- 2025-01-08 01:36:081月7日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0374，跌0.11%
- 2025-01-07 07:48:031月6日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0385，涨0.03%
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- 2025-01-04 01:35:481月3日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0382，涨0.05%
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