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- 2024-11-26 01:33:5311月25日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0461，涨0.06%
- 2024-11-23 01:34:2611月22日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0455
- 2024-11-23 01:34:2611月22日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0455
- 2024-11-22 01:34:1411月21日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0454，涨0.06%
- 2024-11-22 01:34:1411月21日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0454，涨0.06%
- 2024-11-21 01:34:4811月20日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0448
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- 2024-11-20 01:35:5311月19日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0448，涨0.04%
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- 2024-11-19 01:34:0311月18日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0444，跌0.05%
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- 2024-11-16 01:34:3011月15日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0449
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- 2024-11-15 01:34:3311月14日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0449，涨0.03%
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- 2024-11-14 01:34:3611月13日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0446，跌0.04%
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- 2024-11-13 01:35:2411月12日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.045，涨0.06%
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- 2024-11-12 01:34:2311月11日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0444，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:34:4211月8日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.044
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- 2024-11-08 01:35:1511月7日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0439，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:34:0411月6日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0432，跌0.02%
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- 2024-11-06 01:33:3611月5日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0434，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:33:4511月4日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0431，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:34:0411月1日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0429
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- 2024-11-01 01:35:2510月31日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0421，涨0.07%
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- 2024-10-31 02:15:0910月30日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0414，跌0.01%
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- 2024-10-30 02:04:0510月29日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0415，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:47:5510月28日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0414，涨0.02%
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- 2024-10-26 01:35:3110月25日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0412，涨0.06%
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- 2024-10-25 01:35:5410月24日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0406，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:07:1910月23日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0407，跌0.04%
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- 2024-10-16 07:08:1310月15日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0423，涨0.04%
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- 2024-10-11 01:06:5310月10日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0403，涨0.22%
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- 2024-10-10 02:10:2310月9日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.038，涨0.05%
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- 2024-10-09 01:06:0610月8日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0375，跌0.15%
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- 2024-09-25 01:07:519月24日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0422，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:06:379月18日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0424
- 2024-09-19 01:06:379月18日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0424
- 2024-08-31 01:04:098月30日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0385，涨0.01%
