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- 2025-03-15 02:03:063月14日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0074，涨0.02%
- 2025-03-15 02:03:063月14日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0074，涨0.02%
- 2025-03-14 02:43:373月13日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0072，涨0.01%
- 2025-03-14 02:43:373月13日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0072，涨0.01%
- 2025-03-13 02:37:313月12日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0071，涨0.07%
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- 2025-03-12 02:43:403月11日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0064，跌0.01%
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- 2025-03-11 02:03:013月10日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0065，涨0.04%
- 2025-03-11 02:03:013月10日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0065，涨0.04%
- 2025-03-08 02:41:213月7日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0061，跌0.02%
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- 2025-03-07 02:36:333月6日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0063
- 2025-03-07 02:36:333月6日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0063
- 2025-03-06 02:40:143月5日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0063，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:02:563月4日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0062
- 2025-03-05 02:02:563月4日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0062
- 2025-03-04 02:31:003月3日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0062，涨0.03%
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- 2025-03-01 02:31:572月28日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0059，涨0.01%
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- 2025-02-28 02:45:422月27日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0058
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- 2025-02-27 02:42:202月26日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0058，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:42:522月25日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0057
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- 2025-02-25 08:08:302月24日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0057
- 2025-02-25 08:08:302月24日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0057
- 2025-02-22 02:02:582月21日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0057
- 2025-02-22 02:02:582月21日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0057
- 2025-02-21 11:06:41招商恒鑫30个月封闭债: 招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金产品……
- 2025-02-21 02:02:202月20日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0057，跌0.02%
- 2025-02-21 02:02:202月20日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0057，跌0.02%
- 2025-02-20 08:09:032月19日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0059，涨0.01%
- 2025-02-20 08:09:032月19日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0059，涨0.01%
- 2025-02-19 02:02:022月18日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0058，跌0.01%
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- 2025-02-18 08:09:112月17日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0059，涨0.05%
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- 2025-02-15 02:02:552月14日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0054
- 2025-02-15 02:02:552月14日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0054
- 2025-02-14 02:02:262月13日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0054
- 2025-02-14 02:02:262月13日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0054
- 2025-02-13 02:02:142月12日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0054，涨0.01%
- 2025-02-13 02:02:142月12日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0054，涨0.01%
- 2025-02-12 02:02:182月11日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0053
- 2025-02-12 02:02:182月11日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0053
- 2025-02-11 08:09:072月10日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0053
- 2025-02-11 08:09:072月10日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0053
- 2025-02-08 08:04:362月7日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0053，涨0.02%
- 2025-02-08 08:04:362月7日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0053，涨0.02%
- 2025-02-07 08:06:202月6日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0051，涨0.02%
- 2025-02-07 08:06:202月6日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0051，涨0.02%
- 2025-02-06 08:05:332月5日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0049，涨0.05%
- 2025-02-06 08:05:332月5日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0049，涨0.05%
- 2025-01-25 01:32:401月24日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.004
- 2025-01-25 01:32:401月24日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.004
- 2025-01-24 07:33:091月23日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.004
