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- 2024-07-30 01:02:087月29日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0248，涨0.04%
- 2024-07-30 01:02:087月29日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0248，涨0.04%
- 2024-07-27 01:02:207月26日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0244，涨0.01%
- 2024-07-27 01:02:207月26日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0244，涨0.01%
- 2024-07-26 01:02:187月25日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0243，涨0.02%
- 2024-07-26 01:02:187月25日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0243，涨0.02%
- 2024-07-25 01:31:267月24日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0241
- 2024-07-25 01:31:267月24日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0241
- 2024-07-24 01:31:007月23日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0241，涨0.01%
- 2024-07-24 01:31:007月23日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0241，涨0.01%
- 2024-07-20 01:02:037月19日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0237，涨0.01%
- 2024-07-20 01:02:037月19日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0237，涨0.01%
- 2024-07-19 01:02:157月18日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0236，涨0.01%
- 2024-07-19 01:02:157月18日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0236，涨0.01%
- 2024-07-18 01:02:027月17日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0235，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:01:587月16日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0234，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:01:417月15日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0233，涨0.05%
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- 2024-07-13 01:01:517月12日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0228，涨0.01%
- 2024-07-13 01:01:517月12日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0228，涨0.01%
- 2024-07-12 01:02:007月11日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0227
- 2024-07-12 01:02:007月11日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0227
- 2024-07-11 01:02:077月10日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0227，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:02:087月9日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0226，涨0.02%
- 2024-07-10 01:02:087月9日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0226，涨0.02%
- 2024-07-09 01:02:057月8日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0224，涨0.01%
- 2024-07-09 01:02:057月8日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0224，涨0.01%
- 2024-07-06 01:02:047月5日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0223，涨0.01%
- 2024-07-06 01:02:047月5日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0223，涨0.01%
- 2024-01-10 09:53:49基金分红：招商恒鑫30个月封闭债基金1月15日分红
