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- 2024-10-31 02:10:1310月30日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0308，涨0.01%
- 2024-10-31 02:10:1310月30日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0308，涨0.01%
- 2024-10-30 01:59:2010月29日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0307，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:44:4810月28日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0306，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:31:3710月25日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0305，涨0.01%
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- 2024-10-25 01:31:3310月24日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0304
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- 2024-10-24 01:01:5110月23日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0304
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- 2024-10-23 01:01:4010月22日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0304，跌0.01%
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- 2024-10-22 01:01:3810月21日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0305，涨0.02%
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- 2024-10-19 01:01:5810月18日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0303，涨0.01%
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- 2024-10-18 01:01:5310月17日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0302，涨0.01%
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- 2024-10-17 01:01:5510月16日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0301，涨0.01%
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- 2024-10-16 01:02:4510月15日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.03，涨0.02%
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- 2024-10-15 01:30:4710月14日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0298，涨0.05%
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- 2024-10-12 01:02:0610月11日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0293，涨0.03%
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- 2024-10-11 01:01:5810月10日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.029，涨0.02%
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- 2024-10-10 02:05:1810月9日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0288，跌0.02%
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- 2024-10-09 01:01:3910月8日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.029，涨0.02%
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- 2024-10-01 01:02:109月30日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0288，跌0.03%
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- 2024-09-28 01:02:059月27日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0291，跌0.02%
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- 2024-09-27 01:02:099月26日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0293
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- 2024-09-26 01:02:329月25日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0293，涨0.01%
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- 2024-09-25 01:02:019月24日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0292，涨0.01%
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- 2024-09-24 01:01:379月23日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0291，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:02:009月20日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.029，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:02:079月19日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0289
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- 2024-09-19 01:01:479月18日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0289，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:02:049月13日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0285，涨0.01%
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- 2024-09-13 01:02:119月12日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0284，涨0.01%
- 2024-09-13 01:02:119月12日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0284，涨0.01%
- 2024-09-12 01:02:159月11日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0283
- 2024-09-12 01:02:159月11日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0283
- 2024-09-11 01:02:259月10日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0283，涨0.01%
- 2024-09-11 01:02:259月10日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0283，涨0.01%
