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- 2024-11-19 01:31:2411月18日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0324，涨0.01%
- 2024-11-19 01:31:2411月18日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0324，涨0.01%
- 2024-11-16 01:31:3011月15日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0323，涨0.01%
- 2024-11-16 01:31:3011月15日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0323，涨0.01%
- 2024-11-15 01:31:3211月14日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0322
- 2024-11-15 01:31:3211月14日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0322
- 2024-11-14 01:31:3211月13日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0322，涨0.01%
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- 2024-11-13 01:31:4211月12日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0321，涨0.01%
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- 2024-11-12 01:31:2711月11日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.032，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:31:3911月8日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0317，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:31:3411月7日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0316，涨0.02%
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- 2024-11-07 01:31:2111月6日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0314
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- 2024-11-06 01:31:2011月5日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0314，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:31:2511月4日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0313，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:31:2911月1日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0311，涨0.02%
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- 2024-11-01 01:31:4310月31日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0309，涨0.01%
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- 2024-10-31 02:10:1310月30日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0308，涨0.01%
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- 2024-10-30 01:59:2010月29日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0307，涨0.01%
- 2024-10-30 01:59:2010月29日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0307，涨0.01%
- 2024-10-29 01:44:4810月28日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0306，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:31:3710月25日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0305，涨0.01%
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- 2024-10-25 01:31:3310月24日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0304
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- 2024-10-24 01:01:5110月23日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0304
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- 2024-10-23 01:01:4010月22日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0304，跌0.01%
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- 2024-10-22 01:01:3810月21日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0305，涨0.02%
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- 2024-10-19 01:01:5810月18日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0303，涨0.01%
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- 2024-10-18 01:01:5310月17日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0302，涨0.01%
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- 2024-10-17 01:01:5510月16日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0301，涨0.01%
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- 2024-10-16 01:02:4510月15日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.03，涨0.02%
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- 2024-10-15 01:30:4710月14日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0298，涨0.05%
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- 2024-10-12 01:02:0610月11日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0293，涨0.03%
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- 2024-10-11 01:01:5810月10日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.029，涨0.02%
- 2024-10-11 01:01:5810月10日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.029，涨0.02%
- 2024-10-10 02:05:1810月9日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0288，跌0.02%
- 2024-10-10 02:05:1810月9日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0288，跌0.02%
- 2024-10-09 01:01:3910月8日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.029，涨0.02%
- 2024-10-09 01:01:3910月8日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.029，涨0.02%
