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- 2024-12-12 01:31:2812月11日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0351
- 2024-12-12 01:31:2812月11日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0351
- 2024-12-11 01:31:4012月10日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0351，涨0.04%
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- 2024-12-10 01:31:2612月9日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0347，涨0.04%
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- 2024-12-07 01:31:2812月6日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0343
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- 2024-12-06 01:31:2512月5日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0343，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:31:2812月4日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0342，涨0.02%
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- 2024-12-04 01:31:3212月3日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.034，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:31:2912月2日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0339，涨0.04%
- 2024-12-03 01:31:2912月2日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0339，涨0.04%
- 2024-11-30 01:31:2911月29日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0335，涨0.01%
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- 2024-11-29 01:31:2911月28日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0334，涨0.01%
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- 2024-11-28 01:31:3411月27日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0333，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:31:3111月26日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0332，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:31:2211月25日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0331，涨0.02%
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- 2024-11-23 01:31:3511月22日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0329，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:31:2711月21日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0327，涨0.01%
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- 2024-11-21 01:31:3011月20日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0326，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:31:4511月19日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0325，涨0.01%
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- 2024-11-19 01:31:2411月18日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0324，涨0.01%
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- 2024-11-16 01:31:3011月15日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0323，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:31:3211月14日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0322
- 2024-11-15 01:31:3211月14日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0322
- 2024-11-14 01:31:3211月13日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0322，涨0.01%
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- 2024-11-13 01:31:4211月12日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0321，涨0.01%
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- 2024-11-12 01:31:2711月11日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.032，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:31:3911月8日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0317，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:31:3411月7日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0316，涨0.02%
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- 2024-11-07 01:31:2111月6日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0314
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- 2024-11-06 01:31:2011月5日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0314，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:31:2511月4日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0313，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:31:2911月1日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0311，涨0.02%
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- 2024-11-01 01:31:4310月31日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0309，涨0.01%
- 2024-11-01 01:31:4310月31日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0309，涨0.01%
