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- 2024-12-31 07:33:0112月30日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0368，涨0.03%
- 2024-12-31 07:33:0112月30日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0368，涨0.03%
- 2024-12-28 07:33:0812月27日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0365，涨0.02%
- 2024-12-28 07:33:0812月27日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0365，涨0.02%
- 2024-12-27 01:32:0312月26日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0363，涨0.01%
- 2024-12-27 01:32:0312月26日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0363，涨0.01%
- 2024-12-26 07:33:3112月25日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0362，跌0.01%
- 2024-12-26 07:33:3112月25日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0362，跌0.01%
- 2024-12-25 07:32:2712月24日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0363，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:32:3012月23日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0362，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:32:5612月20日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.036，涨0.02%
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- 2024-12-20 07:32:3112月19日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0358
- 2024-12-20 07:32:3112月19日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0358
- 2024-12-19 07:32:3212月18日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0358
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- 2024-12-18 07:33:3712月17日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0358
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- 2024-12-17 01:31:2212月16日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0358，涨0.03%
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- 2024-12-14 01:31:2412月13日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0355，涨0.03%
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- 2024-12-13 01:31:3112月12日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0352，涨0.01%
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- 2024-12-12 01:31:2812月11日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0351
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- 2024-12-11 01:31:4012月10日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0351，涨0.04%
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- 2024-12-10 01:31:2612月9日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0347，涨0.04%
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- 2024-12-07 01:31:2812月6日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0343
- 2024-12-07 01:31:2812月6日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0343
- 2024-12-06 01:31:2512月5日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0343，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:31:2812月4日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0342，涨0.02%
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- 2024-12-04 01:31:3212月3日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.034，涨0.01%
- 2024-12-04 01:31:3212月3日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.034，涨0.01%
- 2024-12-03 01:31:2912月2日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0339，涨0.04%
- 2024-12-03 01:31:2912月2日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0339，涨0.04%
- 2024-11-30 01:31:2911月29日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0335，涨0.01%
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- 2024-11-29 01:31:2911月28日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0334，涨0.01%
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- 2024-11-28 01:31:3411月27日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0333，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:31:3111月26日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0332，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:31:2211月25日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0331，涨0.02%
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- 2024-11-23 01:31:3511月22日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0329，涨0.02%
- 2024-11-23 01:31:3511月22日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0329，涨0.02%
- 2024-11-22 01:31:2711月21日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0327，涨0.01%
- 2024-11-22 01:31:2711月21日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0327，涨0.01%
- 2024-11-21 01:31:3011月20日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0326，涨0.01%
- 2024-11-21 01:31:3011月20日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0326，涨0.01%
- 2024-11-20 01:31:4511月19日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0325，涨0.01%
- 2024-11-20 01:31:4511月19日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0325，涨0.01%
