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- 2025-02-21 02:02:202月20日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0057，跌0.02%
- 2025-02-20 08:09:032月19日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0059，涨0.01%
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- 2025-02-19 02:02:022月18日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0058，跌0.01%
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- 2025-02-18 08:09:112月17日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0059，涨0.05%
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- 2025-02-15 02:02:552月14日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0054
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- 2025-02-14 02:02:262月13日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0054
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- 2025-02-13 02:02:142月12日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0054，涨0.01%
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- 2025-02-12 02:02:182月11日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0053
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- 2025-02-11 08:09:072月10日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0053
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- 2025-02-08 08:04:362月7日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0053，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:06:202月6日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0051，涨0.02%
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- 2025-02-06 08:05:332月5日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0049，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:32:401月24日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.004
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- 2025-01-24 07:33:091月23日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.004
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- 2025-01-23 08:04:251月22日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.004，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:34:521月21日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0039，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:35:111月20日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0038，涨0.01%
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- 2025-01-18 07:35:371月17日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0037
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- 2025-01-17 07:35:051月16日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0037，跌0.01%
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- 2025-01-16 07:32:331月15日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0038
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- 2025-01-15 07:32:381月14日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0038，涨0.02%
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- 2025-01-14 07:32:431月13日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0036
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- 2025-01-11 07:35:321月10日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0036，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:34:431月9日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0034，跌0.01%
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- 2025-01-09 01:31:301月8日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0035，涨0.01%
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- 2025-01-08 01:31:341月7日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0376
- 2025-01-08 01:31:341月7日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0376
- 2025-01-07 07:34:401月6日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0376，涨0.02%
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- 2025-01-04 09:30:33基金分红：招商恒鑫30个月封闭债基金1月9日分红
- 2025-01-04 01:31:301月3日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0374，涨0.01%
- 2025-01-04 01:31:301月3日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0374，涨0.01%
- 2025-01-03 07:32:461月2日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0373，涨0.03%
- 2025-01-03 07:32:461月2日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0373，涨0.03%
- 2025-01-01 13:32:4712月31日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.037，涨0.02%
- 2025-01-01 13:32:4712月31日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.037，涨0.02%
