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- 2025-01-24 07:33:091月23日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.004
- 2025-01-23 08:04:251月22日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.004，涨0.01%
- 2025-01-23 08:04:251月22日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.004，涨0.01%
- 2025-01-22 07:34:521月21日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0039，涨0.01%
- 2025-01-22 07:34:521月21日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0039，涨0.01%
- 2025-01-21 07:35:111月20日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0038，涨0.01%
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- 2025-01-18 07:35:371月17日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0037
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- 2025-01-17 07:35:051月16日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0037，跌0.01%
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- 2025-01-16 07:32:331月15日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0038
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- 2025-01-15 07:32:381月14日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0038，涨0.02%
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- 2025-01-14 07:32:431月13日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0036
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- 2025-01-11 07:35:321月10日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0036，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:34:431月9日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0034，跌0.01%
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- 2025-01-09 01:31:301月8日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0035，涨0.01%
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- 2025-01-08 01:31:341月7日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0376
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- 2025-01-07 07:34:401月6日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0376，涨0.02%
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- 2025-01-04 09:30:33基金分红：招商恒鑫30个月封闭债基金1月9日分红
- 2025-01-04 01:31:301月3日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0374，涨0.01%
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- 2025-01-03 07:32:461月2日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0373，涨0.03%
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- 2025-01-01 13:32:4712月31日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.037，涨0.02%
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- 2024-12-31 07:33:0112月30日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0368，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:33:0812月27日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0365，涨0.02%
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- 2024-12-27 01:32:0312月26日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0363，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:33:3112月25日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0362，跌0.01%
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- 2024-12-25 07:32:2712月24日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0363，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:32:3012月23日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0362，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:32:5612月20日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.036，涨0.02%
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- 2024-12-20 07:32:3112月19日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0358
- 2024-12-20 07:32:3112月19日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0358
- 2024-12-19 07:32:3212月18日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0358
- 2024-12-19 07:32:3212月18日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0358
- 2024-12-18 07:33:3712月17日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0358
- 2024-12-18 07:33:3712月17日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0358
- 2024-12-17 01:31:2212月16日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0358，涨0.03%
- 2024-12-17 01:31:2212月16日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0358，涨0.03%
- 2024-12-14 01:31:2412月13日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0355，涨0.03%
- 2024-12-14 01:31:2412月13日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0355，涨0.03%
- 2024-12-13 01:31:3112月12日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0352，涨0.01%
- 2024-12-13 01:31:3112月12日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0352，涨0.01%
