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- 2024-12-21 13:32:3012月20日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3612，涨0.15%
- 2024-12-21 13:32:3012月20日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3612，涨0.15%
- 2024-12-20 13:32:4712月19日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3591，跌0.02%
- 2024-12-20 13:32:4712月19日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3591，跌0.02%
- 2024-12-19 14:03:1612月18日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3594，跌0.1%
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- 2024-12-18 07:33:5712月17日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3607，跌0.06%
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- 2024-12-17 07:32:5312月16日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3615，涨0.15%
- 2024-12-17 07:32:5312月16日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3615，涨0.15%
- 2024-12-14 07:33:2212月13日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3594，涨0.15%
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- 2024-12-13 07:32:4212月12日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3573，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:32:4512月11日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3568
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- 2024-12-11 07:32:3912月10日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3568，涨0.22%
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- 2024-12-10 07:34:1412月9日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3538，涨0.07%
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- 2024-12-07 07:33:1112月6日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3529，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:32:4912月5日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3528，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:32:4312月4日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3525，涨0.09%
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- 2024-12-04 07:32:4512月3日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3513
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- 2024-12-03 07:32:4312月2日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3513，涨0.18%
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- 2024-11-30 07:32:1911月29日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3489，涨0.07%
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- 2024-11-29 07:32:4211月28日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.348，涨0.05%
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- 2024-11-28 07:32:3911月27日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3473，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:32:3811月26日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3471，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:32:4611月25日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3467，涨0.07%
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- 2024-11-23 07:33:0311月22日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3457，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:32:0111月21日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3454，涨0.05%
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- 2024-11-21 07:32:3911月20日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3447，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:32:5111月19日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3446，涨0.03%
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- 2024-11-19 07:32:1011月18日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3442，跌0.02%
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- 2024-11-16 07:32:2211月15日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3445，涨0.02%
- 2024-11-16 07:32:2211月15日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3445，涨0.02%
- 2024-11-15 07:32:3711月14日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3442，涨0.02%
- 2024-11-15 07:32:3711月14日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3442，涨0.02%
- 2024-11-14 07:32:3611月13日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3439，跌0.01%
- 2024-11-14 07:32:3611月13日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3439，跌0.01%
- 2024-11-13 07:32:0711月12日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3441，涨0.07%
- 2024-11-13 07:32:0711月12日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3441，涨0.07%
- 2024-11-12 07:31:3911月11日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3431，涨0.06%
- 2024-11-12 07:31:3911月11日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3431，涨0.06%
