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- 2025-09-26 10:32:37公告速递：嘉实纯债债券基金2025年国庆节、中秋节前暂停申购业务
- 2025-06-17 09:16:20嘉实纯债A,嘉实纯债C: 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(……
- 2025-06-17 09:16:20嘉实纯债A,嘉实纯债C: 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(……
- 2025-05-28 12:03:08公告速递：嘉实纯债债券基金2025年端午节前暂停申购业务
- 2025-04-28 09:04:19公告速递：嘉实纯债债券基金2025年劳动节前暂停申购业务
- 2025-04-03 02:54:194月2日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.364，涨0.08%
- 2025-04-03 02:54:194月2日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.364，涨0.08%
- 2025-04-02 08:12:594月1日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3629，涨0.02%
- 2025-04-02 08:12:594月1日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3629，涨0.02%
- 2025-04-01 02:02:163月31日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3626，涨0.01%
- 2025-04-01 02:02:163月31日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3626，涨0.01%
- 2025-03-29 14:04:433月28日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3624，涨0.01%
- 2025-03-29 14:04:433月28日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3624，涨0.01%
- 2025-03-28 14:05:433月27日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3623，涨0.01%
- 2025-03-28 14:05:433月27日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3623，涨0.01%
- 2025-03-27 14:05:053月26日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3621，涨0.04%
- 2025-03-27 14:05:053月26日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3621，涨0.04%
- 2025-03-26 08:07:553月25日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3615，涨0.06%
- 2025-03-26 08:07:553月25日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3615，涨0.06%
- 2025-03-25 02:03:493月24日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3607，涨0.03%
- 2025-03-25 02:03:493月24日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3607，涨0.03%
- 2025-03-22 02:04:543月21日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3603，涨0.04%
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- 2025-03-21 02:05:233月20日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3598，涨0.13%
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- 2025-03-20 02:01:523月19日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.358，涨0.05%
- 2025-03-20 02:01:523月19日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.358，涨0.05%
- 2025-03-19 08:06:423月18日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3573，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:12:103月17日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3567，跌0.11%
- 2025-03-18 08:12:103月17日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3567，跌0.11%
- 2025-03-15 08:05:153月14日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3582，涨0.05%
- 2025-03-15 08:05:153月14日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3582，涨0.05%
- 2025-03-14 08:07:153月13日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3575，涨0.05%
- 2025-03-14 08:07:153月13日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3575，涨0.05%
- 2025-03-13 08:07:173月12日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3568，涨0.1%
- 2025-03-13 08:07:173月12日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3568，涨0.1%
- 2025-03-12 08:05:353月11日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3554，跌0.16%
- 2025-03-12 08:05:353月11日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3554，跌0.16%
- 2025-03-11 02:04:373月10日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3576，跌0.04%
- 2025-03-11 02:04:373月10日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3576，跌0.04%
- 2025-03-08 08:04:273月7日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3582，跌0.19%
- 2025-03-08 08:04:273月7日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3582，跌0.19%
- 2025-03-07 08:05:333月6日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3608，跌0.09%
- 2025-03-07 08:05:333月6日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3608，跌0.09%
- 2025-03-06 02:41:143月5日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.362，涨0.01%
- 2025-03-06 02:41:143月5日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.362，涨0.01%
- 2025-03-05 02:04:243月4日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3618，涨0.01%
- 2025-03-05 02:04:243月4日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3618，涨0.01%
- 2025-03-04 02:04:273月3日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3616，涨0.08%
- 2025-03-04 02:04:273月3日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3616，涨0.08%
- 2025-03-01 02:32:432月28日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3605，涨0.02%
- 2025-03-01 02:32:432月28日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3605，涨0.02%
- 2025-02-28 02:46:332月27日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3602，跌0.08%
- 2025-02-28 02:46:332月27日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3602，跌0.08%
- 2025-02-27 02:01:322月26日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3613，涨0.02%
- 2025-02-27 02:01:322月26日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3613，涨0.02%
- 2025-02-26 02:01:352月25日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.361，跌0.01%
- 2025-02-26 02:01:352月25日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.361，跌0.01%
- 2025-02-25 08:11:412月24日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3612，跌0.18%
