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- 2024-10-10 07:02:5610月9日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3327，跌0.16%
- 2024-10-10 07:02:5610月9日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3327，跌0.16%
- 2024-10-09 07:03:0510月8日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3349，跌0.17%
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- 2024-10-01 07:02:549月30日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3372，跌0.22%
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- 2024-09-28 07:03:039月27日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3402，跌0.25%
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- 2024-09-27 07:03:009月26日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3436，跌0.05%
- 2024-09-27 07:03:009月26日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3436，跌0.05%
- 2024-09-26 09:06:34公告速递：嘉实纯债债券基金2024年国庆节前暂停申购业务
- 2024-09-26 07:02:479月25日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3443，涨0.08%
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- 2024-09-25 07:02:589月24日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3432，跌0.03%
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- 2024-09-24 07:03:189月23日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3436
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- 2024-09-21 07:03:039月20日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3436
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- 2024-09-20 07:02:519月19日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3436，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:03:119月18日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3438，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:03:049月13日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3431，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:03:009月12日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3427，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:03:149月11日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3425，涨0.03%
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- 2024-09-11 09:06:13公告速递：嘉实纯债债券基金2024年中秋节前暂停申购业务
- 2024-09-11 07:03:029月10日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3421，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:02:599月9日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3419，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:02:549月6日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3415，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:02:459月5日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3414，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:02:469月4日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3411，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:02:499月3日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3407，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:02:429月2日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3402，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:02:428月30日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3389，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:02:438月29日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3386，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:02:408月28日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3385，涨0.04%
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- 2024-08-28 07:02:558月27日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3379，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:02:468月26日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3393，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:02:378月23日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3398
- 2024-08-24 07:02:378月23日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3398
- 2024-08-23 07:02:398月22日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3398，涨0.01%
- 2024-08-23 07:02:398月22日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3398，涨0.01%
- 2024-08-22 07:02:428月21日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3397，跌0.02%
- 2024-08-22 07:02:428月21日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3397，跌0.02%
