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- 2024-08-21 07:02:538月20日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.34，跌0.01%
- 2024-08-21 07:02:538月20日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.34，跌0.01%
- 2024-08-20 07:02:418月19日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3401，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:02:438月16日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3397，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:02:418月15日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3396，跌0.04%
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- 2024-08-15 07:02:398月14日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3401
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- 2024-08-14 07:02:418月13日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3391，涨0.06%
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- 2024-08-13 07:02:428月12日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3383，跌0.15%
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- 2024-08-10 07:02:578月9日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3403，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:02:428月8日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3412，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:02:458月7日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3421，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:02:578月6日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3417，跌0.02%
- 2024-08-07 07:02:578月6日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3417，跌0.02%
- 2024-08-06 07:02:448月5日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.342，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:02:518月2日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3416，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:02:448月1日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3412，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:02:467月31日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3405，涨0.04%
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- 2024-07-31 07:03:037月30日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.34，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:02:417月29日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3396，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:02:597月26日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.339，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:02:467月25日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3387，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:02:077月24日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3382，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:02:467月23日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3381，涨0.06%
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- 2024-07-23 07:02:237月22日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3373，涨0.09%
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- 2024-07-20 07:32:367月19日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3361，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:02:067月18日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3359，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:02:577月17日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.336，涨0.02%
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- 2024-07-17 07:03:197月16日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3357，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:03:127月15日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3355，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:03:077月12日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.335，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:03:067月11日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3346，涨0.03%
- 2024-07-12 07:03:067月11日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3346，涨0.03%
- 2024-07-11 07:02:567月10日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3342，涨0.01%
- 2024-07-11 07:02:567月10日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3342，涨0.01%
