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- 2025-02-25 08:11:412月24日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3612，跌0.18%
- 2025-02-22 08:04:242月21日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3636，跌0.1%
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- 2025-02-21 02:03:222月20日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.365，跌0.08%
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- 2025-02-20 08:13:032月19日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3661，涨0.04%
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- 2025-02-19 08:06:532月18日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3656，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:13:062月17日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3666，跌0.08%
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- 2025-02-15 02:04:412月14日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3677，跌0.07%
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- 2025-02-14 08:06:352月13日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3686，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:03:132月12日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3687，跌0.01%
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- 2025-02-12 08:06:582月11日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3688，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:13:042月10日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3687，跌0.06%
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- 2025-02-08 13:32:362月7日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3695，涨0.01%
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- 2025-02-07 14:03:382月6日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3693，涨0.09%
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- 2025-02-06 14:04:342月5日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3681，涨0.06%
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- 2025-01-25 01:34:091月24日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3655，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:35:211月23日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3657，跌0.04%
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- 2025-01-23 13:32:441月22日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3663，涨0.02%
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- 2025-01-23 09:05:54公告速递：嘉实纯债债券基金2025年春节前暂停申购业务
- 2025-01-22 07:35:181月21日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.366，涨0.05%
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- 2025-01-21 07:35:281月20日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3653，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:36:101月17日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3658，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:35:261月16日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3663，跌0.06%
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- 2025-01-16 13:32:451月15日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3671，涨0.03%
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- 2025-01-15 13:32:491月14日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3667，涨0.06%
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- 2025-01-14 13:32:471月13日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3659，跌0.07%
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- 2025-01-11 07:36:051月10日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3669，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:35:071月9日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3666，跌0.1%
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- 2025-01-09 07:32:281月8日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.368，跌0.01%
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- 2025-01-08 01:31:411月7日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3682，跌0.07%
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- 2025-01-07 07:35:001月6日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3692，涨0.01%
- 2025-01-07 07:35:001月6日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3692，涨0.01%
- 2025-01-04 01:31:411月3日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.369，涨0.07%
- 2025-01-04 01:31:411月3日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.369，涨0.07%
