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- 2024-11-09 07:31:2611月8日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3423，涨0.03%
- 2024-11-09 07:31:2611月8日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3423，涨0.03%
- 2024-11-08 07:31:1611月7日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3419，涨0.06%
- 2024-11-08 07:31:1611月7日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3419，涨0.06%
- 2024-11-07 07:31:3511月6日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3411，涨0.01%
- 2024-11-07 07:31:3511月6日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3411，涨0.01%
- 2024-11-06 07:03:1711月5日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.341，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:03:2411月4日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3406，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:04:3211月1日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3401，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:33:0710月31日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3393，涨0.04%
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- 2024-10-31 07:32:1510月30日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3387
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- 2024-10-30 07:33:1110月29日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3387
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- 2024-10-29 07:33:2710月28日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3387，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:33:3810月25日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3391，跌0.01%
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- 2024-10-25 07:02:3410月24日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3392，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:03:0910月23日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3394，跌0.09%
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- 2024-10-23 07:03:2810月22日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3406，跌0.07%
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- 2024-10-22 07:03:2910月21日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3415
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- 2024-10-19 07:03:4010月18日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3415，跌0.01%
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- 2024-10-18 07:03:1810月17日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3416，涨0.07%
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- 2024-10-17 07:03:2210月16日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3407，涨0.02%
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- 2024-10-16 07:02:1010月15日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3404，涨0.08%
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- 2024-10-15 07:02:4010月14日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3393，涨0.21%
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- 2024-10-12 07:03:2310月11日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3365，涨0.13%
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- 2024-10-11 07:03:0310月10日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3347，涨0.15%
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- 2024-10-10 07:02:5610月9日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3327，跌0.16%
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- 2024-10-09 07:03:0510月8日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3349，跌0.17%
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- 2024-10-01 07:02:549月30日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3372，跌0.22%
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- 2024-09-28 07:03:039月27日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3402，跌0.25%
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- 2024-09-27 07:03:009月26日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3436，跌0.05%
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- 2024-09-26 09:06:34公告速递：嘉实纯债债券基金2024年国庆节前暂停申购业务
- 2024-09-26 07:02:479月25日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3443，涨0.08%
- 2024-09-26 07:02:479月25日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3443，涨0.08%
- 2024-09-25 07:02:589月24日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3432，跌0.03%
- 2024-09-25 07:02:589月24日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3432，跌0.03%
- 2024-09-24 07:03:189月23日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3436
