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- 2024-08-09 07:02:428月8日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3412，跌0.07%
- 2024-08-09 07:02:428月8日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3412，跌0.07%
- 2024-08-08 07:02:458月7日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3421，涨0.03%
- 2024-08-08 07:02:458月7日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3421，涨0.03%
- 2024-08-07 07:02:578月6日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3417，跌0.02%
- 2024-08-07 07:02:578月6日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3417，跌0.02%
- 2024-08-06 07:02:448月5日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.342，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:02:518月2日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3416，涨0.03%
- 2024-08-03 07:02:518月2日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3416，涨0.03%
- 2024-08-02 07:02:448月1日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3412，涨0.05%
- 2024-08-02 07:02:448月1日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3412，涨0.05%
- 2024-08-01 07:02:467月31日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3405，涨0.04%
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- 2024-07-31 07:03:037月30日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.34，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:02:417月29日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3396，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:02:597月26日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.339，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:02:467月25日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3387，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:02:077月24日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3382，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:02:467月23日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3381，涨0.06%
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- 2024-07-23 07:02:237月22日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3373，涨0.09%
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- 2024-07-20 07:32:367月19日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3361，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:02:067月18日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3359，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:02:577月17日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.336，涨0.02%
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- 2024-07-17 07:03:197月16日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3357，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:03:127月15日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3355，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:03:077月12日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.335，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:03:067月11日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3346，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:02:567月10日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3342，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:02:537月9日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3341，涨0.05%
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- 2024-07-09 07:02:497月8日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3334，跌0.06%
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- 2024-07-06 07:02:597月5日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3342，跌0.03%
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- 2024-04-25 09:05:47公告速递：嘉实纯债债券基金2024年劳动节前暂停申购业务
- 2024-04-01 09:05:38公告速递：嘉实纯债债券基金2024年清明节前暂停申购业务
- 2024-02-06 09:09:42公告速递：嘉实纯债债券基金2024年春节前暂停申购业务
- 2023-09-26 09:08:05公告速递：嘉实纯债债券基金2023年中秋节、国庆节前暂停申购业务
