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- 2025-07-23 14:31:21公告速递：调整招商安盈债券基金大额申购和转换转入业务
- 2025-04-03 08:09:434月2日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1015，涨0.05%
- 2025-04-03 08:09:434月2日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1015，涨0.05%
- 2025-04-02 08:18:014月1日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.101，涨0.33%
- 2025-04-02 08:18:014月1日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.101，涨0.33%
- 2025-04-01 08:08:403月31日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0974，跌0.25%
- 2025-04-01 08:08:403月31日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0974，跌0.25%
- 2025-03-29 14:06:253月28日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1001，跌0.16%
- 2025-03-29 14:06:253月28日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1001，跌0.16%
- 2025-03-28 14:07:523月27日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1019，跌0.08%
- 2025-03-28 14:07:523月27日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1019，跌0.08%
- 2025-03-27 14:07:083月26日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1028，涨0.05%
- 2025-03-27 14:07:083月26日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1028，涨0.05%
- 2025-03-26 14:06:283月25日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1023，涨0.12%
- 2025-03-26 14:06:283月25日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1023，涨0.12%
- 2025-03-25 08:07:143月24日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.101，涨0.06%
- 2025-03-25 08:07:143月24日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.101，涨0.06%
- 2025-03-22 08:05:143月21日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1003，跌0.14%
- 2025-03-22 08:05:143月21日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1003，跌0.14%
- 2025-03-21 08:10:383月20日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1018
- 2025-03-21 08:10:383月20日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1018
- 2025-03-20 08:07:233月19日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1018，涨0.07%
- 2025-03-20 08:07:233月19日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1018，涨0.07%
- 2025-03-19 08:08:033月18日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.101，跌0.05%
- 2025-03-19 08:08:033月18日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.101，跌0.05%
- 2025-03-18 08:16:333月17日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1015，跌0.13%
- 2025-03-18 08:16:333月17日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1015，跌0.13%
- 2025-03-15 08:07:043月14日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1029，涨0.35%
- 2025-03-15 08:07:043月14日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1029，涨0.35%
- 2025-03-14 08:08:523月13日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0991，涨0.15%
- 2025-03-14 08:08:523月13日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0991，涨0.15%
- 2025-03-13 08:08:553月12日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0974，跌0.06%
- 2025-03-13 08:08:553月12日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0974，跌0.06%
- 2025-03-12 08:07:143月11日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0981，涨0.03%
- 2025-03-12 08:07:143月11日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0981，涨0.03%
- 2025-03-11 08:07:043月10日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0978，涨0.11%
- 2025-03-11 08:07:043月10日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0978，涨0.11%
- 2025-03-08 08:05:563月7日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0966，涨0.02%
- 2025-03-08 08:05:563月7日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0966，涨0.02%
- 2025-03-07 08:07:123月6日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0964，涨0.07%
- 2025-03-07 08:07:123月6日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0964，涨0.07%
- 2025-03-06 08:07:393月5日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0956，跌0.04%
- 2025-03-06 08:07:393月5日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0956，跌0.04%
- 2025-03-05 08:06:403月4日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.096，跌0.01%
- 2025-03-05 08:06:403月4日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.096，跌0.01%
- 2025-03-04 08:09:543月3日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0961，涨0.22%
- 2025-03-04 08:09:543月3日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0961，涨0.22%
- 2025-03-01 08:04:592月28日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0937，跌0.2%
- 2025-03-01 08:04:592月28日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0937，跌0.2%
- 2025-02-28 08:08:112月27日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0959
- 2025-02-28 08:08:112月27日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0959
- 2025-02-27 08:08:182月26日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0959，涨0.26%
- 2025-02-27 08:08:182月26日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0959，涨0.26%
- 2025-02-26 08:07:362月25日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0931，跌0.17%
- 2025-02-26 08:07:362月25日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0931，跌0.17%
- 2025-02-25 08:15:432月24日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.095，跌0.1%
- 2025-02-25 08:15:432月24日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.095，跌0.1%
- 2025-02-22 08:06:102月21日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0961，跌0.06%
- 2025-02-22 08:06:102月21日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0961，跌0.06%
- 2025-02-21 08:08:062月20日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0968，跌0.05%
