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- 2024-08-10 07:08:248月9日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1165，跌0.11%
- 2024-08-09 07:07:178月8日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1177，跌0.03%
- 2024-08-09 07:07:178月8日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1177，跌0.03%
- 2024-08-08 07:07:238月7日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.118，涨0.04%
- 2024-08-08 07:07:238月7日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.118，涨0.04%
- 2024-08-07 07:07:538月6日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1175，涨0.14%
- 2024-08-07 07:07:538月6日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1175，涨0.14%
- 2024-08-06 07:07:348月5日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1159，跌0.25%
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- 2024-08-03 07:08:078月2日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1187，跌0.11%
- 2024-08-03 07:08:078月2日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1187，跌0.11%
- 2024-08-02 07:07:178月1日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1199，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:07:347月31日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1193，涨0.55%
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- 2024-07-31 07:08:367月30日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1132，跌0.11%
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- 2024-07-30 07:06:527月29日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1144，跌0.15%
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- 2024-07-27 07:08:517月26日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1161，涨0.16%
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- 2024-07-26 07:07:597月25日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1143，跌0.04%
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- 2024-07-25 07:05:297月24日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1148，跌0.02%
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- 2024-07-24 07:07:457月23日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.115，跌0.46%
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- 2024-07-23 07:06:347月22日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1202，跌0.03%
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- 2024-07-20 07:37:037月19日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1205，跌0.06%
- 2024-07-20 07:37:037月19日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1205，跌0.06%
- 2024-07-20 07:14:09二季报点评：招商安盈债券A基金季度涨幅2.04%
- 2024-07-19 07:05:267月18日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1212，涨0.1%
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- 2024-07-18 07:07:477月17日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1201，跌0.19%
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- 2024-07-17 07:08:097月16日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1222，涨0.07%
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- 2024-07-16 07:07:567月15日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1214，涨0.08%
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- 2024-07-13 07:08:317月12日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1205，跌0.11%
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- 2024-07-12 07:07:497月11日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1217，涨0.38%
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- 2024-07-11 07:07:267月10日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1175，跌0.23%
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- 2024-07-10 07:07:297月9日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1201，涨0.41%
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- 2024-07-09 07:07:137月8日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1155，跌0.23%
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- 2024-07-06 07:08:387月5日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1181，涨0.16%
- 2024-07-06 07:08:387月5日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1181，涨0.16%
- 2023-04-29 09:02:16公告速递：调整招商安盈债券基金大额申购和转换转入业务
- 2022-12-17 09:03:53基金分红：招商安盈债券基金12月21日分红
- 2022-11-17 09:31:20基金分红：招商安盈债券基金11月22日分红
