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- 2024-11-23 07:36:2211月22日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0979，跌0.58%
- 2024-11-22 07:34:2011月21日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1043，涨0.03%
- 2024-11-22 07:34:2011月21日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1043，涨0.03%
- 2024-11-21 07:35:4111月20日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.104，涨0.17%
- 2024-11-21 07:35:4111月20日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.104，涨0.17%
- 2024-11-20 07:36:0011月19日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1021，涨0.18%
- 2024-11-20 07:36:0011月19日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1021，涨0.18%
- 2024-11-19 07:34:5611月18日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1001，跌0.05%
- 2024-11-19 07:34:5611月18日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1001，跌0.05%
- 2024-11-16 07:34:5411月15日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1007，跌0.17%
- 2024-11-16 07:34:5411月15日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1007，跌0.17%
- 2024-11-15 07:35:3411月14日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1026，跌0.46%
- 2024-11-15 07:35:3411月14日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1026，跌0.46%
- 2024-11-14 07:35:3311月13日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1077，跌0.02%
- 2024-11-14 07:35:3311月13日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1077，跌0.02%
- 2024-11-13 07:34:5311月12日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1079，跌0.02%
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- 2024-11-12 07:03:5311月11日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1081，涨0.07%
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- 2024-11-09 07:05:3111月8日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1073，跌0.16%
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- 2024-11-08 07:05:2611月7日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1091，涨0.44%
- 2024-11-08 07:05:2611月7日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1091，涨0.44%
- 2024-11-07 07:04:2811月6日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1042，跌0.05%
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- 2024-11-06 07:06:2511月5日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1047，涨0.29%
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- 2024-11-05 07:06:5211月4日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1015，涨0.23%
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- 2024-11-02 07:09:0211月1日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.099，涨0.32%
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- 2024-11-01 07:36:3710月31日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0955
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- 2024-10-31 07:34:5310月30日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0955，跌0.1%
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- 2024-10-30 07:36:4010月29日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0966，跌0.43%
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- 2024-10-29 07:37:1410月28日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1013，涨0.12%
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- 2024-10-27 02:23:10三季报点评：招商安盈债券A基金季度涨幅2.28%
- 2024-10-26 07:37:4910月25日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1，涨0.15%
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- 2024-10-25 07:06:2310月24日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0983，跌0.18%
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- 2024-10-24 07:08:2910月23日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1403，跌0.01%
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- 2024-10-23 15:46:53招商安盈债券A,招商安盈债券C: 招商安盈债券型证券投资基金2024年度第一……
- 2024-10-23 09:31:19基金分红：招商安盈债券基金10月25日分红
- 2024-10-23 07:09:2010月22日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1404，涨0.11%
- 2024-10-23 07:09:2010月22日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1404，涨0.11%
- 2024-10-22 07:09:3810月21日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1391，涨0.15%
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- 2024-10-19 07:09:5510月18日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1374，涨0.33%
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- 2024-10-18 07:08:4510月17日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1337，跌0.19%
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- 2024-10-17 07:08:4010月16日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1359，涨0.06%
- 2024-10-17 07:08:4010月16日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1359，涨0.06%
- 2024-10-16 07:04:4510月15日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1352，跌0.38%
- 2024-10-16 07:04:4510月15日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1352，跌0.38%
