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- 2024-10-15 07:07:2010月14日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1395，涨0.44%
- 2024-10-15 07:07:2010月14日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1395，涨0.44%
- 2024-10-12 07:10:3510月11日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1345，跌0.41%
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- 2024-10-11 07:08:4010月10日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1392，涨0.33%
- 2024-10-11 07:08:4010月10日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1392，涨0.33%
- 2024-10-10 07:08:3610月9日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1354，跌1.42%
- 2024-10-10 07:08:3610月9日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1354，跌1.42%
- 2024-10-09 07:08:3710月8日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1517，涨0.73%
- 2024-10-09 07:08:3710月8日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1517，涨0.73%
- 2024-10-01 07:10:599月30日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1433，涨1.5%
- 2024-10-01 07:10:599月30日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1433，涨1.5%
- 2024-09-28 07:10:529月27日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1264，涨0.64%
- 2024-09-28 07:10:529月27日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1264，涨0.64%
- 2024-09-27 07:08:019月26日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1192，涨0.67%
- 2024-09-27 07:08:019月26日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1192，涨0.67%
- 2024-09-26 07:07:109月25日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1118，涨0.23%
- 2024-09-26 07:07:109月25日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1118，涨0.23%
- 2024-09-25 07:08:179月24日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1092，涨0.7%
- 2024-09-25 07:08:179月24日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1092，涨0.7%
- 2024-09-24 07:08:559月23日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1015，涨0.06%
- 2024-09-24 07:08:559月23日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1015，涨0.06%
- 2024-09-21 07:08:589月20日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1008，跌0.07%
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- 2024-09-20 07:08:059月19日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1016，涨0.21%
- 2024-09-20 07:08:059月19日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1016，涨0.21%
- 2024-09-19 07:09:069月18日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0993，涨0.1%
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- 2024-09-14 07:09:059月13日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0982，跌0.11%
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- 2024-09-13 07:08:159月12日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0994，跌0.07%
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- 2024-09-12 07:08:399月11日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1002，跌0.06%
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- 2024-09-11 07:08:339月10日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1009，跌0.05%
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- 2024-09-10 07:08:099月9日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1014，跌0.15%
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- 2024-09-07 07:08:249月6日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.103，跌0.23%
- 2024-09-07 07:08:249月6日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.103，跌0.23%
- 2024-09-06 07:07:249月5日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1055，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:07:459月4日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1053，跌0.06%
- 2024-09-05 07:07:459月4日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1053，跌0.06%
- 2024-09-04 07:07:459月3日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.106，涨0.04%
- 2024-09-04 07:07:459月3日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.106，涨0.04%
- 2024-09-03 07:07:169月2日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1056，跌0.28%
- 2024-09-03 07:07:169月2日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1056，跌0.28%
- 2024-08-31 07:07:488月30日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1087，涨0.18%
- 2024-08-31 07:07:488月30日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1087，涨0.18%
- 2024-08-30 07:07:248月29日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1067，涨0.03%
- 2024-08-30 07:07:248月29日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1067，涨0.03%
- 2024-08-29 07:07:188月28日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1064，跌0.05%
- 2024-08-29 07:07:188月28日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1064，跌0.05%
- 2024-08-28 07:08:048月27日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.107，跌0.12%
- 2024-08-28 07:08:048月27日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.107，跌0.12%
- 2024-08-27 07:07:408月26日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1083，跌0.03%
- 2024-08-27 07:07:408月26日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1083，跌0.03%
- 2024-08-24 07:07:528月23日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1086，跌0.1%
- 2024-08-24 07:07:528月23日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1086，跌0.1%
