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- 2025-01-07 07:42:571月6日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1018，涨0.06%
- 2025-01-04 07:34:051月3日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1011，跌0.07%
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- 2025-01-03 13:35:031月2日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1019，跌0.2%
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- 2025-01-01 13:35:2712月31日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1041，跌0.21%
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- 2024-12-31 13:34:2112月30日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1064，涨0.04%
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- 2024-12-28 13:34:2412月27日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.106，涨0.2%
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- 2024-12-27 07:34:5312月26日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1038，跌0.11%
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- 2024-12-26 13:33:3512月25日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.105，跌0.05%
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- 2024-12-25 13:35:1112月24日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1055，涨0.16%
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- 2024-12-24 13:35:1512月23日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1037，跌0.03%
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- 2024-12-21 13:34:4812月20日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.104，跌0.04%
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- 2024-12-20 13:35:0312月19日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1044，跌0.09%
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- 2024-12-19 14:05:5412月18日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1054，跌0.04%
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- 2024-12-18 13:33:1012月17日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1058，跌0.15%
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- 2024-12-17 07:36:2512月16日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1075，跌0.05%
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- 2024-12-14 07:38:0112月13日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.108，跌0.31%
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- 2024-12-13 07:35:5512月12日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1115，涨0.17%
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- 2024-12-12 07:35:5412月11日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1096，涨0.14%
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- 2024-12-11 07:35:3812月10日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1081，涨0.09%
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- 2024-12-10 07:37:2712月9日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1071，涨0.01%
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- 2024-12-07 07:36:2512月6日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.107，涨0.21%
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- 2024-12-06 07:36:0512月5日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1047，跌0.05%
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- 2024-12-05 07:35:5312月4日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1052，跌0.03%
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- 2024-12-04 07:35:5112月3日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1055，涨0.05%
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- 2024-12-03 07:35:5912月2日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.105，涨0.3%
- 2024-12-03 07:35:5912月2日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.105，涨0.3%
- 2024-11-30 07:03:1611月29日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1017，涨0.24%
- 2024-11-30 07:03:1611月29日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1017，涨0.24%
- 2024-11-29 07:35:4811月28日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0991，跌0.12%
- 2024-11-29 07:35:4811月28日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0991，跌0.12%
- 2024-11-28 07:35:3911月27日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1004，涨0.26%
- 2024-11-28 07:35:3911月27日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1004，涨0.26%
- 2024-11-27 07:35:3711月26日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0976，跌0.06%
- 2024-11-27 07:35:3711月26日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0976，跌0.06%
- 2024-11-26 07:35:5511月25日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0983，涨0.04%
- 2024-11-26 07:35:5511月25日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0983，涨0.04%
- 2024-11-23 07:36:2211月22日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0979，跌0.58%
