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- 2025-02-21 08:08:062月20日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0968，跌0.05%
- 2025-02-20 08:18:232月19日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0973，涨0.02%
- 2025-02-20 08:18:232月19日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0973，涨0.02%
- 2025-02-19 08:08:162月18日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0971，跌0.18%
- 2025-02-19 08:08:162月18日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0971，跌0.18%
- 2025-02-18 08:18:132月17日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0991，跌0.23%
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- 2025-02-15 08:06:202月14日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1016，涨0.04%
- 2025-02-15 08:06:202月14日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1016，涨0.04%
- 2025-02-14 08:08:072月13日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1012，跌0.03%
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- 2025-02-13 08:06:572月12日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1015，涨0.01%
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- 2025-02-12 08:08:262月11日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1014，跌0.07%
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- 2025-02-11 08:18:232月10日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1022，跌0.04%
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- 2025-02-10 10:48:41招商安盈债券A: 招商安盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更……
- 2025-02-10 10:36:56招商安盈债券A,招商安盈债券C: 招商安盈债券型证券投资基金更新的招募说……
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- 2025-02-08 13:33:312月7日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1026，涨0.12%
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- 2025-02-07 14:05:112月6日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1013，涨0.19%
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- 2025-02-06 14:06:132月5日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0992，跌0.1%
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- 2025-01-27 11:23:26招商安盈债券A,招商安盈债券C: 招商安盈债券型证券投资基金基金合同(2025……
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- 2025-01-27 11:15:00招商安盈债券A,招商安盈债券C: 招商安盈债券型证券投资基金托管协议(2025……
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- 2025-01-25 07:34:091月24日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0988，涨0.08%
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- 2025-01-24 01:33:151月23日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0979，跌0.04%
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- 2025-01-23 13:33:411月22日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0983，跌0.09%
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- 2025-01-23 04:33:26四季报点评：招商安盈债券A基金季度涨幅0.09%
- 2025-01-22 07:41:541月21日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0993
- 2025-01-22 07:41:541月21日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0993
- 2025-01-21 07:43:051月20日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0993，跌0.05%
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- 2025-01-18 07:44:521月17日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0998，涨0.07%
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- 2025-01-17 07:43:371月16日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.099，涨0.05%
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- 2025-01-16 13:35:041月15日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0985，跌0.04%
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- 2025-01-15 13:35:121月14日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0989，涨0.31%
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- 2025-01-14 13:34:591月13日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0955，涨0.04%
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- 2025-01-11 07:44:451月10日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0951，跌0.18%
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- 2025-01-10 07:42:451月9日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0971，跌0.18%
- 2025-01-10 07:42:451月9日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0971，跌0.18%
- 2025-01-09 07:34:221月8日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0991，跌0.1%
- 2025-01-09 07:34:221月8日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.0991，跌0.1%
- 2025-01-08 07:34:121月7日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1002，跌0.15%
- 2025-01-08 07:34:121月7日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1002，跌0.15%
- 2025-01-07 07:42:571月6日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1018，涨0.06%
