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- 2025-03-08 08:03:073月7日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0091，跌0.13%
- 2025-03-08 08:03:073月7日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0091，跌0.13%
- 2025-03-07 02:01:313月6日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0104，跌0.09%
- 2025-03-07 02:01:313月6日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0104，跌0.09%
- 2025-03-06 08:04:273月5日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0113，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:02:093月4日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0111，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:02:163月3日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.011，涨0.09%
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- 2025-03-01 02:31:272月28日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0101，涨0.06%
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- 2025-02-28 09:31:37浦银安盛盛达纯债债券A基金经理变动：增聘林帆为基金经理
- 2025-02-28 02:45:132月27日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0095，跌0.08%
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- 2025-02-27 08:05:402月26日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0103，涨0.01%
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- 2025-02-26 08:04:472月25日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0102，涨0.03%
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- 2025-02-25 08:06:012月24日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0099，跌0.1%
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- 2025-02-22 08:02:392月21日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0109，跌0.09%
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- 2025-02-21 08:05:212月20日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0118，跌0.1%
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- 2025-02-20 08:07:232月19日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0128，涨0.03%
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- 2025-02-19 02:01:332月18日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0125，跌0.06%
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- 2025-02-18 08:07:232月17日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0131，跌0.07%
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- 2025-02-15 08:03:102月14日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0138，跌0.08%
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- 2025-02-14 02:01:512月13日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0146，跌0.02%
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- 2025-02-13 02:01:372月12日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0148，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:01:422月11日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0149，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:07:252月10日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.015，跌0.07%
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- 2025-02-08 14:00:572月7日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2025-02-07 14:02:252月6日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0156，涨0.06%
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- 2025-02-06 14:03:172月5日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.015，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:31:481月24日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0132，跌0.01%
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- 2025-01-24 02:08:501月23日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0133，跌0.05%
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- 2025-01-23 14:01:301月22日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0138
- 2025-01-23 14:01:301月22日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0138
- 2025-01-22 07:33:441月21日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0138，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:33:501月20日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0134，跌0.05%
- 2025-01-21 07:33:501月20日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0134，跌0.05%
- 2025-01-18 10:13:09浦银安盛盛达纯债债券A,浦银安盛盛达纯债债券C: 浦银安盛盛达纯债债券型……
- 2025-01-18 09:30:50基金分红：浦银安盛盛达纯债债券基金1月22日分红
- 2025-01-18 07:33:531月17日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0207，跌0.02%
