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- 2024-07-11 07:02:547月10日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.019，涨0.02%
- 2024-07-10 07:02:527月9日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0188，涨0.04%
- 2024-07-10 07:02:527月9日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0188，涨0.04%
- 2024-07-09 07:02:487月8日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0184，跌0.06%
- 2024-07-09 07:02:487月8日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0184，跌0.06%
- 2024-07-06 07:02:577月5日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.019，跌0.05%
- 2024-07-06 07:02:577月5日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.019，跌0.05%
- 2024-03-22 09:16:55基金分红：浦银安盛盛达纯债债券基金3月27日分红
- 2024-01-17 09:08:11基金分红：浦银安盛盛达纯债债券基金1月23日分红
- 2023-05-18 09:02:17基金分红：浦银安盛盛达纯债债券基金5月24日分红
- 2023-03-08 09:17:35基金分红：浦银安盛盛达纯债债券基金3月14日分红
- 2022-11-17 09:31:11基金分红：浦银安盛盛达纯债债券基金11月23日分红
