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- 2024-10-26 07:32:2010月25日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0125
- 2024-10-25 07:30:5810月24日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0125，涨0.01%
- 2024-10-25 07:30:5810月24日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0125，涨0.01%
- 2024-10-24 07:03:1310月23日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0124，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:03:3010月22日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0131，跌0.07%
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- 2024-10-22 07:03:3010月21日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0138
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- 2024-10-19 07:03:4310月18日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0138，跌0.03%
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- 2024-10-18 07:03:2210月17日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0141，涨0.04%
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- 2024-10-17 07:03:2510月16日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0137，跌0.01%
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- 2024-10-16 07:02:1110月15日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0138，涨0.03%
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- 2024-10-15 07:02:4410月14日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0135，涨0.08%
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- 2024-10-12 07:03:2710月11日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0127，涨0.13%
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- 2024-10-11 07:03:0710月10日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0114，涨0.23%
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- 2024-10-10 07:02:5910月9日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0091，跌0.04%
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- 2024-10-09 07:03:0910月8日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0095，跌0.15%
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- 2024-10-01 07:02:579月30日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.011，跌0.18%
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- 2024-09-28 07:03:079月27日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0128，跌0.28%
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- 2024-09-27 07:03:059月26日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0156，跌0.06%
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- 2024-09-26 07:02:509月25日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0162，涨0.1%
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- 2024-09-25 07:03:059月24日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0152
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- 2024-09-24 07:03:229月23日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0152，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:03:079月20日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.015，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:02:549月19日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0151，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:03:159月18日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0153，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:03:089月13日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0148，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:03:069月12日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0144，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:03:189月11日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0141，涨0.04%
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- 2024-09-11 07:03:079月10日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0137，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:03:039月9日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0236，涨0.03%
- 2024-09-10 07:03:039月9日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0236，涨0.03%
- 2024-09-07 07:02:589月6日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0233，跌0.01%
- 2024-09-07 07:02:589月6日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0233，跌0.01%
- 2024-09-06 09:48:27浦银安盛盛达纯债债券A,浦银安盛盛达纯债债券C: 浦银安盛盛达纯债债券型……
- 2024-09-06 09:31:23基金分红：浦银安盛盛达纯债债券基金9月12日分红
- 2024-09-06 07:02:489月5日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0234，涨0.01%
