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- 2025-01-01 13:32:1812月31日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.022，涨0.07%
- 2024-12-31 13:32:0212月30日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0213，涨0.01%
- 2024-12-31 13:32:0212月30日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0213，涨0.01%
- 2024-12-28 13:31:5712月27日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0212，涨0.07%
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- 2024-12-27 01:31:3212月26日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0205，跌0.01%
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- 2024-12-26 13:31:5112月25日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0206，跌0.04%
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- 2024-12-25 13:32:1712月24日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.021，跌0.01%
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- 2024-12-24 13:32:1912月23日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0211，涨0.05%
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- 2024-12-21 13:32:0512月20日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0206，涨0.08%
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- 2024-12-20 13:32:1912月19日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0198，涨0.02%
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- 2024-12-19 14:02:5012月18日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0196，跌0.04%
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- 2024-12-18 13:31:3412月17日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.02，跌0.02%
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- 2024-12-17 07:32:0212月16日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0202，涨0.1%
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- 2024-12-14 07:32:0812月13日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0192，涨0.12%
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- 2024-12-13 07:31:5412月12日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.018，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:31:5612月11日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0176，涨0.03%
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- 2024-12-11 07:31:5212月10日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0173，涨0.17%
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- 2024-12-10 07:33:1712月9日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0156，涨0.07%
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- 2024-12-07 07:32:0612月6日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0149，跌0.01%
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- 2024-12-06 07:31:5712月5日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.015，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:31:5712月4日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0146，涨0.08%
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- 2024-12-04 07:31:5512月3日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0138，跌0.01%
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- 2024-12-03 07:31:5712月2日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0139，涨0.18%
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- 2024-11-30 07:31:2111月29日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0121，涨0.07%
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- 2024-11-29 07:31:5411月28日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0114，涨0.06%
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- 2024-11-28 07:31:5311月27日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0108
- 2024-11-28 07:31:5311月27日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0108
- 2024-11-27 07:31:5311月26日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0108，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:31:5511月25日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0107，涨0.06%
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- 2024-11-23 07:31:5811月22日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0101，涨0.01%
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- 2024-11-22 07:31:1911月21日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.01，涨0.03%
- 2024-11-22 07:31:1911月21日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.01，涨0.03%
- 2024-11-21 07:31:5311月20日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0097，涨0.01%
- 2024-11-21 07:31:5311月20日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0097，涨0.01%
- 2024-11-20 07:32:0311月19日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0096，涨0.02%
