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- 2024-12-06 07:31:5712月5日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.015，涨0.04%
- 2024-12-05 07:31:5712月4日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0146，涨0.08%
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- 2024-12-04 07:31:5512月3日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0138，跌0.01%
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- 2024-12-03 07:31:5712月2日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0139，涨0.18%
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- 2024-11-30 07:31:2111月29日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0121，涨0.07%
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- 2024-11-29 07:31:5411月28日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0114，涨0.06%
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- 2024-11-28 07:31:5311月27日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0108
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- 2024-11-27 07:31:5311月26日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0108，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:31:5511月25日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0107，涨0.06%
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- 2024-11-23 07:31:5811月22日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0101，涨0.01%
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- 2024-11-22 07:31:1911月21日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.01，涨0.03%
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- 2024-11-21 07:31:5311月20日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0097，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:32:0311月19日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0096，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:31:2211月18日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0162，跌0.02%
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- 2024-11-16 07:31:2111月15日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0164，涨0.01%
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- 2024-11-15 09:43:40浦银安盛盛达纯债债券A,浦银安盛盛达纯债债券C: 浦银安盛盛达纯债债券型……
- 2024-11-15 09:30:52基金分红：浦银安盛盛达纯债债券基金11月21日分红
- 2024-11-15 07:31:5311月14日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0163，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:31:5211月13日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0162，跌0.03%
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- 2024-11-13 07:31:2511月12日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0165，涨0.04%
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- 2024-11-12 07:31:0711月11日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0161，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:30:5711月8日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0158，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:30:5611月7日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0156，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:31:0511月6日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0149
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- 2024-11-06 07:02:3011月5日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0149，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:02:3611月4日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0146，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:03:0411月1日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0143，涨0.08%
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- 2024-11-01 07:32:1710月31日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0135，涨0.04%
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- 2024-10-31 07:31:3010月30日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0131，涨0.03%
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- 2024-10-30 07:32:1510月29日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0128，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:32:2810月28日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0127，涨0.02%
- 2024-10-29 07:32:2810月28日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0127，涨0.02%
- 2024-10-26 07:32:2010月25日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0125
