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- 2024-11-12 07:31:0711月11日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0161，涨0.03%
- 2024-11-12 07:31:0711月11日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0161，涨0.03%
- 2024-11-09 07:30:5711月8日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0158，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:30:5611月7日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0156，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:31:0511月6日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0149
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- 2024-11-06 07:02:3011月5日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0149，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:02:3611月4日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0146，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:03:0411月1日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0143，涨0.08%
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- 2024-11-01 07:32:1710月31日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0135，涨0.04%
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- 2024-10-31 07:31:3010月30日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0131，涨0.03%
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- 2024-10-30 07:32:1510月29日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0128，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:32:2810月28日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0127，涨0.02%
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- 2024-10-26 07:32:2010月25日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0125
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- 2024-10-25 07:30:5810月24日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0125，涨0.01%
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- 2024-10-24 07:03:1310月23日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0124，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:03:3010月22日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0131，跌0.07%
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- 2024-10-22 07:03:3010月21日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0138
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- 2024-10-19 07:03:4310月18日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0138，跌0.03%
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- 2024-10-18 07:03:2210月17日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0141，涨0.04%
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- 2024-10-17 07:03:2510月16日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0137，跌0.01%
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- 2024-10-16 07:02:1110月15日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0138，涨0.03%
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- 2024-10-15 07:02:4410月14日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0135，涨0.08%
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- 2024-10-12 07:03:2710月11日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0127，涨0.13%
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- 2024-10-11 07:03:0710月10日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0114，涨0.23%
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- 2024-10-10 07:02:5910月9日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0091，跌0.04%
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- 2024-10-09 07:03:0910月8日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0095，跌0.15%
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- 2024-10-01 07:02:579月30日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.011，跌0.18%
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- 2024-09-28 07:03:079月27日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0128，跌0.28%
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- 2024-09-27 07:03:059月26日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0156，跌0.06%
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- 2024-09-26 07:02:509月25日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0162，涨0.1%
- 2024-09-26 07:02:509月25日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0162，涨0.1%
- 2024-09-25 07:03:059月24日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0152
- 2024-09-25 07:03:059月24日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0152
