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- 2025-02-21 08:05:212月20日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0118，跌0.1%
- 2025-02-20 08:07:232月19日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0128，涨0.03%
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- 2025-02-19 02:01:332月18日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0125，跌0.06%
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- 2025-02-18 08:07:232月17日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0131，跌0.07%
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- 2025-02-15 08:03:102月14日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0138，跌0.08%
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- 2025-02-14 02:01:512月13日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0146，跌0.02%
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- 2025-02-13 02:01:372月12日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0148，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:01:422月11日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0149，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:07:252月10日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.015，跌0.07%
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- 2025-02-08 14:00:572月7日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2025-02-07 14:02:252月6日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0156，涨0.06%
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- 2025-02-06 14:03:172月5日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.015，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:31:481月24日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0132，跌0.01%
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- 2025-01-24 02:08:501月23日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0133，跌0.05%
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- 2025-01-23 14:01:301月22日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0138
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- 2025-01-22 07:33:441月21日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0138，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:33:501月20日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0134，跌0.05%
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- 2025-01-18 10:13:09浦银安盛盛达纯债债券A,浦银安盛盛达纯债债券C: 浦银安盛盛达纯债债券型……
- 2025-01-18 09:30:50基金分红：浦银安盛盛达纯债债券基金1月22日分红
- 2025-01-18 07:33:531月17日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0207，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:33:441月16日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0209，跌0.06%
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- 2025-01-16 13:32:161月15日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0215，涨0.02%
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- 2025-01-15 13:32:231月14日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0213，涨0.01%
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- 2025-01-14 13:32:181月13日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0212，跌0.04%
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- 2025-01-11 07:33:481月10日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0216，跌0.02%
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- 2025-01-10 07:33:301月9日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0218，跌0.06%
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- 2025-01-09 01:31:101月8日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0224，跌0.02%
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- 2025-01-08 01:31:111月7日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0226，跌0.03%
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- 2025-01-07 07:33:261月6日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0229，涨0.02%
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- 2025-01-04 01:31:111月3日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0227
- 2025-01-04 01:31:111月3日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0227
- 2025-01-03 13:32:211月2日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0227，涨0.07%
- 2025-01-03 13:32:211月2日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0227，涨0.07%
- 2025-01-01 13:32:1812月31日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.022，涨0.07%
