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- 2025-04-03 02:58:054月2日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0626
- 2025-04-03 02:58:054月2日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0626
- 2025-04-02 08:26:244月1日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0619，涨0.02%
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- 2025-04-01 02:04:103月31日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0617
- 2025-04-01 02:04:103月31日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0617
- 2025-03-29 08:18:403月28日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0613，涨0.01%
- 2025-03-29 08:18:403月28日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0613，涨0.01%
- 2025-03-28 08:16:573月27日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0612，涨0.01%
- 2025-03-28 08:16:573月27日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0612，涨0.01%
- 2025-03-27 08:15:593月26日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0611，涨0.04%
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- 2025-03-26 08:17:363月25日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0607，涨0.05%
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- 2025-03-25 02:09:233月24日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0602，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:10:503月21日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0599
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- 2025-03-21 02:12:053月20日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0599，涨0.07%
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- 2025-03-20 02:04:133月19日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0592，涨0.01%
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- 2025-03-19 02:09:563月18日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0591，涨0.01%
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- 2025-03-18 08:24:073月17日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.059，跌0.07%
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- 2025-03-15 02:10:273月14日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0597，涨0.04%
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- 2025-03-14 02:04:383月13日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0593，涨0.03%
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- 2025-03-13 02:06:553月12日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.059，涨0.04%
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- 2025-03-12 02:04:023月11日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0586，跌0.1%
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- 2025-03-11 02:10:263月10日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0597，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:46:583月7日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0601，跌0.09%
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- 2025-03-07 02:06:383月6日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0611，跌0.04%
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- 2025-03-06 02:44:293月5日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0615，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:10:133月4日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0613
- 2025-03-05 02:10:133月4日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0613
- 2025-03-04 02:10:093月3日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0613，涨0.06%
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- 2025-03-01 14:11:042月28日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0607，涨0.02%
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- 2025-02-28 02:49:522月27日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0605，跌0.06%
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- 2025-02-27 02:46:162月26日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0611
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- 2025-02-26 02:46:152月25日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0611
- 2025-02-26 02:46:152月25日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0611
- 2025-02-25 08:22:512月24日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0613，跌0.08%
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- 2025-02-22 02:09:472月21日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0622，跌0.08%
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- 2025-02-21 14:09:552月20日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.063，跌0.06%
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