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- 2024-12-13 01:34:0712月12日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0735，涨0.04%
- 2024-12-13 01:34:0712月12日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0735，涨0.04%
- 2024-12-12 01:34:2712月11日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0731，涨0.02%
- 2024-12-12 01:34:2712月11日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0731，涨0.02%
- 2024-12-11 01:34:2912月10日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0729，涨0.19%
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- 2024-12-10 01:33:4212月9日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0709，涨0.07%
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- 2024-12-07 01:34:0112月6日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0702，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:38:3612月5日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0701，涨0.05%
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- 2024-12-05 01:34:1212月4日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0696，涨0.09%
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- 2024-12-04 07:37:2012月3日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0686，涨0.04%
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- 2024-12-03 01:34:0612月2日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0682，涨0.18%
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- 2024-11-30 07:35:4011月29日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0663，涨0.07%
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- 2024-11-29 01:34:0411月28日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0656，涨0.06%
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- 2024-11-28 07:37:0411月27日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.065，涨0.03%
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- 2024-11-27 01:34:1011月26日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0647，涨0.05%
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- 2024-11-26 07:38:1211月25日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0642，涨0.07%
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- 2024-11-23 07:38:3611月22日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0635，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:33:4611月21日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0633，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:34:1611月20日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0629，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:35:1711月19日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0628，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:33:3811月18日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0626，跌0.02%
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- 2024-11-16 07:35:5611月15日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0628，涨0.02%
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- 2024-11-15 07:37:0011月14日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0626，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:36:5611月13日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0625，涨0.01%
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- 2024-11-13 07:36:1611月12日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0624，涨0.06%
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- 2024-11-12 07:34:0211月11日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0618，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:34:1711月8日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0613，涨0.04%
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- 2024-11-08 01:34:3711月7日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0609，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:33:4311月6日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0603，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:33:1711月5日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0602，涨0.04%
- 2024-11-06 01:33:1711月5日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0602，涨0.04%
- 2024-11-05 01:33:2711月4日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0598，涨0.05%
- 2024-11-05 01:33:2711月4日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0598，涨0.05%
- 2024-11-02 07:11:1411月1日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0593，涨0.06%
- 2024-11-02 07:11:1411月1日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0593，涨0.06%
