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- 2024-09-04 01:03:389月3日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0589
- 2024-09-04 01:03:389月3日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0589
- 2024-09-03 01:03:099月2日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0585
- 2024-09-03 01:03:099月2日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0585
- 2024-08-31 01:02:338月30日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0575
- 2024-08-31 01:02:338月30日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0575
- 2024-08-30 01:03:288月29日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0574，涨0.02%
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- 2024-08-29 01:03:398月28日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0572
- 2024-08-29 01:03:398月28日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0572
- 2024-08-28 01:03:408月27日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.057
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- 2024-08-27 07:08:388月26日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0581，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:10:428月23日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0583
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- 2024-08-23 07:07:528月22日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0583，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:02:518月21日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0582，跌0.04%
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- 2024-08-21 07:08:258月20日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0586，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:03:378月19日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0585
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- 2024-08-17 01:04:538月16日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0582，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:08:078月15日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0581，跌0.06%
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- 2024-08-15 07:07:568月14日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0587，涨0.09%
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- 2024-08-14 07:08:068月13日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0577，涨0.06%
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- 2024-08-13 07:08:108月12日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0571，跌0.17%
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- 2024-08-10 01:04:498月9日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0589
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- 2024-08-09 01:04:138月8日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0599
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- 2024-08-08 07:08:178月7日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0606，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:05:128月6日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0602，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:04:328月5日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0605
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- 2024-08-03 01:04:528月2日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0599
- 2024-08-03 01:04:528月2日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0599
- 2024-08-02 07:08:078月1日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0594，涨0.07%
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- 2024-08-01 07:08:277月31日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0587，涨0.05%
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- 2024-07-31 07:09:397月30日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0582，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:07:437月29日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0578，涨0.08%
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- 2024-07-27 07:11:047月26日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.057，涨0.04%
- 2024-07-27 07:11:047月26日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.057，涨0.04%
- 2024-07-26 07:09:087月25日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.067，涨0.06%
- 2024-07-26 07:09:087月25日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.067，涨0.06%
- 2024-07-25 07:32:477月24日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0664，涨0.02%
- 2024-07-25 07:32:477月24日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0664，涨0.02%
