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- 2024-09-28 07:11:599月27日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0599，跌0.26%
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- 2024-09-27 07:09:139月26日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0627，跌0.04%
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- 2024-09-26 07:07:599月25日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0631，涨0.08%
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- 2024-09-25 07:09:229月24日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0622，跌0.04%
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- 2024-09-24 07:10:599月23日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0626，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:11:279月20日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0624，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:09:089月19日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0625，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:10:509月18日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0626，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:11:319月13日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0617，涨0.04%
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- 2024-09-13 01:04:599月12日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0613
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- 2024-09-12 07:09:429月11日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0611，涨0.05%
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- 2024-09-11 01:05:319月10日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0606
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- 2024-09-10 07:09:109月9日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0603，涨0.05%
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- 2024-09-07 07:10:439月6日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0598
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- 2024-09-06 01:06:229月5日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0598
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- 2024-09-05 07:08:419月4日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0594，涨0.05%
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- 2024-09-04 01:03:389月3日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0589
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- 2024-09-03 01:03:099月2日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0585
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- 2024-08-31 01:02:338月30日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0575
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- 2024-08-30 01:03:288月29日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0574，涨0.02%
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- 2024-08-29 01:03:398月28日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0572
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- 2024-08-28 01:03:408月27日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.057
- 2024-08-28 01:03:408月27日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.057
- 2024-08-27 07:08:388月26日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0581，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:10:428月23日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0583
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- 2024-08-23 07:07:528月22日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0583，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:02:518月21日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0582，跌0.04%
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- 2024-08-21 07:08:258月20日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0586，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:03:378月19日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0585
- 2024-08-20 01:03:378月19日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0585
- 2024-08-17 01:04:538月16日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0582，涨0.01%
- 2024-08-17 01:04:538月16日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0582，涨0.01%
- 2024-08-16 07:08:078月15日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0581，跌0.06%
- 2024-08-16 07:08:078月15日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0581，跌0.06%
