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- 2024-10-25 01:34:0610月24日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0588，跌0.01%
- 2024-10-25 01:34:0610月24日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0588，跌0.01%
- 2024-10-24 07:09:3710月23日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0589，跌0.08%
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- 2024-10-23 01:04:0810月22日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0598，跌0.08%
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- 2024-10-22 07:11:3810月21日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0606，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:11:4410月18日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0605，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:04:3810月17日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0606
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- 2024-10-17 01:04:4810月16日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.06
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- 2024-10-16 01:05:4310月15日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0597，涨0.06%
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- 2024-10-15 01:04:3810月14日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0591
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- 2024-10-12 07:12:0510月11日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0574，涨0.13%
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- 2024-10-11 07:09:5310月10日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.056，涨0.13%
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- 2024-10-10 07:10:1110月9日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0546，跌0.12%
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- 2024-10-09 07:10:4810月8日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0559，跌0.09%
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- 2024-10-01 07:12:079月30日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0568，跌0.29%
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- 2024-09-28 07:11:599月27日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0599，跌0.26%
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- 2024-09-27 07:09:139月26日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0627，跌0.04%
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- 2024-09-26 07:07:599月25日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0631，涨0.08%
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- 2024-09-25 07:09:229月24日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0622，跌0.04%
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- 2024-09-24 07:10:599月23日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0626，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:11:279月20日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0624，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:09:089月19日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0625，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:10:509月18日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0626，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:11:319月13日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0617，涨0.04%
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- 2024-09-13 01:04:599月12日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0613
- 2024-09-13 01:04:599月12日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0613
- 2024-09-12 07:09:429月11日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0611，涨0.05%
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- 2024-09-11 01:05:319月10日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0606
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- 2024-09-10 07:09:109月9日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0603，涨0.05%
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- 2024-09-07 07:10:439月6日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0598
- 2024-09-07 07:10:439月6日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0598
- 2024-09-06 01:06:229月5日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0598
- 2024-09-06 01:06:229月5日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0598
- 2024-09-05 07:08:419月4日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0594，涨0.05%
- 2024-09-05 07:08:419月4日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0594，涨0.05%
