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- 2024-08-15 07:07:568月14日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0587，涨0.09%
- 2024-08-15 07:07:568月14日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0587，涨0.09%
- 2024-08-14 07:08:068月13日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0577，涨0.06%
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- 2024-08-13 07:08:108月12日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0571，跌0.17%
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- 2024-08-10 01:04:498月9日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0589
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- 2024-08-09 01:04:138月8日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0599
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- 2024-08-08 07:08:178月7日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0606，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:05:128月6日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0602，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:04:328月5日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0605
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- 2024-08-03 01:04:528月2日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0599
- 2024-08-03 01:04:528月2日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0599
- 2024-08-02 07:08:078月1日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0594，涨0.07%
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- 2024-08-01 07:08:277月31日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0587，涨0.05%
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- 2024-07-31 07:09:397月30日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0582，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:07:437月29日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0578，涨0.08%
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- 2024-07-27 07:11:047月26日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.057，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:09:087月25日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.067，涨0.06%
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- 2024-07-25 07:32:477月24日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0664，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:08:447月23日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0662，涨0.09%
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- 2024-07-23 01:32:047月22日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0652，涨0.11%
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- 2024-07-20 07:37:557月19日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.064，涨0.03%
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- 2024-07-19 07:32:357月18日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0637，跌0.02%
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- 2024-07-18 07:08:447月17日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0639，涨0.02%
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- 2024-07-17 07:09:177月16日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0637，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:08:557月15日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0635，涨0.06%
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- 2024-07-13 07:09:327月12日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0629，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:04:227月11日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0625
- 2024-07-12 01:04:227月11日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0625
- 2024-07-11 07:08:227月10日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0621，涨0.02%
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- 2024-07-10 07:08:267月9日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0619，涨0.08%
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- 2024-07-09 07:08:107月8日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0611，跌0.09%
- 2024-07-09 07:08:107月8日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0611，跌0.09%
- 2024-07-06 07:09:417月5日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0621，跌0.05%
- 2024-07-06 07:09:417月5日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0621，跌0.05%
