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- 2025-01-25 13:32:061月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0163，涨0.01%
- 2025-01-25 13:32:061月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0163，涨0.01%
- 2025-01-24 07:33:301月23日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0162，涨0.01%
- 2025-01-24 07:33:301月23日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0162，涨0.01%
- 2025-01-23 07:32:211月22日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0161，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:35:321月21日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.016
- 2025-01-22 07:35:321月21日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.016
- 2025-01-21 07:35:441月20日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.016，涨0.02%
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- 2025-01-18 07:36:371月17日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0158，涨0.01%
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- 2025-01-17 07:35:421月16日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0157
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- 2025-01-16 07:33:031月15日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:33:081月14日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0156，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:33:121月13日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0155，涨0.02%
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- 2025-01-11 07:36:321月10日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0153，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:35:231月9日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0152，涨0.01%
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- 2025-01-09 13:32:281月8日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0151，涨0.01%
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- 2025-01-08 13:32:251月7日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.015，涨0.01%
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- 2025-01-07 07:35:381月6日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0149，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:33:071月3日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0147，涨0.01%
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- 2025-01-03 07:33:171月2日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0146，涨0.01%
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- 2025-01-01 07:34:0012月31日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0145，涨0.01%
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- 2024-12-31 07:33:3012月30日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0144，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:33:5912月27日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0141
- 2024-12-28 07:33:5912月27日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0141
- 2024-12-27 09:31:38嘉实致元42个月定期债券基金经理变动：增聘崔思维为基金经理
- 2024-12-27 01:32:3012月26日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0141
- 2024-12-27 01:32:3012月26日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0141
- 2024-12-26 07:34:0212月25日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.014，涨0.01%
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- 2024-12-25 07:32:5612月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0139，涨0.01%
- 2024-12-25 07:32:5612月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0139，涨0.01%
- 2024-12-24 07:32:5512月23日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0138，涨0.03%
- 2024-12-24 07:32:5512月23日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0138，涨0.03%
- 2024-12-21 07:33:4912月20日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0135，涨0.01%
- 2024-12-21 07:33:4912月20日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0135，涨0.01%
- 2024-12-20 07:32:5512月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0134
- 2024-12-20 07:32:5512月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0134
- 2024-12-19 07:33:0112月18日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0134，涨0.01%
- 2024-12-19 07:33:0112月18日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0134，涨0.01%
- 2024-12-18 07:34:1312月17日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0133，涨0.01%
- 2024-12-18 07:34:1312月17日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0133，涨0.01%
- 2024-12-17 07:33:0312月16日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0132，涨0.03%
- 2024-12-17 07:33:0312月16日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0132，涨0.03%
- 2024-12-14 07:33:3512月13日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0129
