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- 2025-04-03 14:03:214月2日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0215，涨0.01%
- 2025-04-03 14:03:214月2日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0215，涨0.01%
- 2025-04-02 08:09:414月1日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0214
- 2025-04-02 08:09:414月1日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0214
- 2025-04-01 14:04:113月31日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0214，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:05:503月28日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0211，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:05:343月27日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.021
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- 2025-03-27 08:05:233月26日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.021，涨0.01%
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- 2025-03-26 08:05:443月25日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0209，涨0.01%
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- 2025-03-25 14:03:243月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0208，涨0.02%
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- 2025-03-22 14:03:293月21日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0206，涨0.01%
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- 2025-03-21 08:06:253月20日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0205，涨0.01%
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- 2025-03-20 14:03:263月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0204，涨0.01%
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- 2025-03-19 14:03:483月18日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0203，涨0.01%
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- 2025-03-18 08:09:153月17日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0202，涨0.02%
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- 2025-03-15 02:03:383月14日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.02
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- 2025-03-14 14:02:393月13日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0199，涨0.01%
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- 2025-03-13 02:02:143月12日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0198
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- 2025-03-12 14:02:593月11日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0197，涨0.01%
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- 2025-03-11 14:02:573月10日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0196，涨0.02%
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- 2025-03-08 02:41:403月7日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0194
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- 2025-03-07 14:02:393月6日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0193，涨0.01%
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- 2025-03-06 14:02:513月5日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0192，涨0.01%
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- 2025-03-05 14:03:013月4日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0191，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:03:123月3日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.019，涨0.02%
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- 2025-03-01 14:03:472月28日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0188，涨0.01%
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- 2025-02-28 02:45:482月27日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0187
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- 2025-02-27 14:03:162月26日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0187，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:03:292月25日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0186，涨0.01%
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- 2025-02-25 08:08:572月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0185，涨0.02%
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- 2025-02-22 02:03:332月21日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0183，涨0.01%
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- 2025-02-21 14:03:412月20日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0182，涨0.01%
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