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- 2024-08-16 07:03:418月15日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0233，涨0.01%
- 2024-08-16 07:03:418月15日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0233，涨0.01%
- 2024-08-15 07:03:438月14日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0232，涨0.01%
- 2024-08-15 07:03:438月14日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0232，涨0.01%
- 2024-08-14 07:03:398月13日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0231
- 2024-08-14 07:03:398月13日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0231
- 2024-08-13 07:03:408月12日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0231，涨0.03%
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- 2024-08-10 07:04:258月9日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0228，涨0.01%
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- 2024-08-09 07:03:418月8日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0227，涨0.01%
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- 2024-08-08 07:03:478月7日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0226，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:04:058月6日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0225
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- 2024-08-06 07:03:488月5日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0225，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:04:108月2日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0222，涨0.01%
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- 2024-08-02 07:03:438月1日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0221，涨0.01%
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- 2024-08-01 07:03:467月31日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.022
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- 2024-07-31 07:04:177月30日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.022，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:03:317月29日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0219，涨0.03%
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- 2024-07-27 07:04:357月26日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0216，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:03:567月25日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0215，涨0.01%
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- 2024-07-25 07:02:527月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0214
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- 2024-07-24 07:03:507月23日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0214，涨0.01%
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- 2024-07-23 07:03:177月22日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0213，涨0.03%
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- 2024-07-20 07:33:417月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.021，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:02:497月18日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0209
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- 2024-07-18 07:03:477月17日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0209，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:04:157月16日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0208，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:04:147月15日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0207，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:04:347月12日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0204
- 2024-07-13 07:04:347月12日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0204
- 2024-07-12 07:04:017月11日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0204，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:03:517月10日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0203，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:03:497月9日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0202，涨0.01%
- 2024-07-10 07:03:497月9日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0202，涨0.01%
- 2024-07-09 07:03:437月8日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0201，涨0.02%
- 2024-07-09 07:03:437月8日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0201，涨0.02%
- 2024-07-06 07:04:287月5日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0199，涨0.01%
- 2024-07-06 07:04:287月5日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0199，涨0.01%
