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- 2024-09-12 07:04:279月11日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0256，涨0.01%
- 2024-09-12 07:04:279月11日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0256，涨0.01%
- 2024-09-11 07:04:169月10日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0255，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:04:079月9日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0254，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:04:209月6日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0252，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:03:439月5日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0251，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:03:549月4日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.025，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:03:559月3日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0249，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:03:419月2日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0248，涨0.02%
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- 2024-08-31 07:03:578月30日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0246，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:03:488月29日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0245，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:03:408月28日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0244，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:03:578月27日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0243，涨0.01%
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- 2024-08-27 07:03:488月26日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0242，涨0.02%
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- 2024-08-24 07:03:548月23日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.024，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:03:388月22日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0239，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:03:418月21日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0238，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:03:558月20日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0237，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:03:428月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0236，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:03:578月16日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0234，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:03:418月15日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0233，涨0.01%
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- 2024-08-15 07:03:438月14日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0232，涨0.01%
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- 2024-08-14 07:03:398月13日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0231
- 2024-08-14 07:03:398月13日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0231
- 2024-08-13 07:03:408月12日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0231，涨0.03%
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- 2024-08-10 07:04:258月9日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0228，涨0.01%
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- 2024-08-09 07:03:418月8日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0227，涨0.01%
- 2024-08-09 07:03:418月8日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0227，涨0.01%
- 2024-08-08 07:03:478月7日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0226，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:04:058月6日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0225
- 2024-08-07 07:04:058月6日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0225
- 2024-08-06 07:03:488月5日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0225，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:04:108月2日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0222，涨0.01%
- 2024-08-03 07:04:108月2日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0222，涨0.01%
- 2024-08-02 07:03:438月1日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0221，涨0.01%
- 2024-08-02 07:03:438月1日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0221，涨0.01%
