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- 2024-10-01 07:04:279月30日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0067，涨0.02%
- 2024-09-28 07:04:369月27日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0065，涨0.01%
- 2024-09-28 07:04:369月27日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0065，涨0.01%
- 2024-09-27 07:04:069月26日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0268，涨0.01%
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- 2024-09-26 07:03:419月25日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0267，涨0.01%
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- 2024-09-25 09:03:25基金分红：嘉实致元42个月定期债券基金9月30日分红
- 2024-09-25 07:04:139月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0266，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:04:369月23日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0265，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:04:349月20日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0263，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:03:599月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0262，涨0.01%
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- 2024-09-19 07:04:369月18日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0261，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:04:379月13日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0257，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:04:099月12日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0256
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- 2024-09-12 07:04:279月11日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0256，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:04:169月10日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0255，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:04:079月9日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0254，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:04:209月6日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0252，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:03:439月5日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0251，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:03:549月4日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.025，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:03:559月3日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0249，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:03:419月2日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0248，涨0.02%
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- 2024-08-31 07:03:578月30日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0246，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:03:488月29日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0245，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:03:408月28日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0244，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:03:578月27日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0243，涨0.01%
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- 2024-08-27 07:03:488月26日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0242，涨0.02%
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- 2024-08-24 07:03:548月23日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.024，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:03:388月22日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0239，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:03:418月21日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0238，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:03:558月20日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0237，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:03:428月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0236，涨0.02%
- 2024-08-20 07:03:428月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0236，涨0.02%
- 2024-08-17 07:03:578月16日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0234，涨0.01%
- 2024-08-17 07:03:578月16日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0234，涨0.01%
