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- 2024-08-01 07:03:467月31日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.022
- 2024-08-01 07:03:467月31日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.022
- 2024-07-31 07:04:177月30日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.022，涨0.01%
- 2024-07-31 07:04:177月30日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.022，涨0.01%
- 2024-07-30 07:03:317月29日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0219，涨0.03%
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- 2024-07-27 07:04:357月26日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0216，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:03:567月25日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0215，涨0.01%
- 2024-07-26 07:03:567月25日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0215，涨0.01%
- 2024-07-25 07:02:527月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0214
- 2024-07-25 07:02:527月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0214
- 2024-07-24 07:03:507月23日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0214，涨0.01%
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- 2024-07-23 07:03:177月22日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0213，涨0.03%
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- 2024-07-20 07:33:417月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.021，涨0.01%
- 2024-07-20 07:33:417月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.021，涨0.01%
- 2024-07-19 07:02:497月18日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0209
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- 2024-07-18 07:03:477月17日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0209，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:04:157月16日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0208，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:04:147月15日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0207，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:04:347月12日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0204
- 2024-07-13 07:04:347月12日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0204
- 2024-07-12 07:04:017月11日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0204，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:03:517月10日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0203，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:03:497月9日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0202，涨0.01%
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- 2024-07-09 07:03:437月8日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0201，涨0.02%
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- 2024-07-06 07:04:287月5日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0199，涨0.01%
- 2024-07-06 07:04:287月5日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0199，涨0.01%
- 2023-12-25 09:02:31基金分红：嘉实致元42个月定期债券基金12月28日分红
- 2023-06-16 09:05:12基金分红：嘉实致元42个月定期债券基金6月21日分红
- 2023-02-02 09:22:30公告速递：嘉实致元42个月定期债券基金暂停大额申购业务
- 2022-12-16 09:05:22基金分红：嘉实致元42个月定期债券基金12月21日分红
