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- 2024-08-30 07:03:488月29日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0245，涨0.01%
- 2024-08-30 07:03:488月29日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0245，涨0.01%
- 2024-08-29 07:03:408月28日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0244，涨0.01%
- 2024-08-29 07:03:408月28日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0244，涨0.01%
- 2024-08-28 07:03:578月27日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0243，涨0.01%
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- 2024-08-27 07:03:488月26日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0242，涨0.02%
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- 2024-08-24 07:03:548月23日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.024，涨0.01%
- 2024-08-24 07:03:548月23日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.024，涨0.01%
- 2024-08-23 07:03:388月22日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0239，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:03:418月21日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0238，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:03:558月20日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0237，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:03:428月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0236，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:03:578月16日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0234，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:03:418月15日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0233，涨0.01%
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- 2024-08-15 07:03:438月14日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0232，涨0.01%
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- 2024-08-14 07:03:398月13日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0231
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- 2024-08-13 07:03:408月12日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0231，涨0.03%
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- 2024-08-10 07:04:258月9日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0228，涨0.01%
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- 2024-08-09 07:03:418月8日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0227，涨0.01%
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- 2024-08-08 07:03:478月7日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0226，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:04:058月6日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0225
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- 2024-08-06 07:03:488月5日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0225，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:04:108月2日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0222，涨0.01%
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- 2024-08-02 07:03:438月1日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0221，涨0.01%
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- 2024-08-01 07:03:467月31日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.022
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- 2024-07-31 07:04:177月30日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.022，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:03:317月29日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0219，涨0.03%
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- 2024-07-27 07:04:357月26日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0216，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:03:567月25日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0215，涨0.01%
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- 2024-07-25 07:02:527月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0214
- 2024-07-25 07:02:527月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0214
- 2024-07-24 07:03:507月23日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0214，涨0.01%
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- 2024-07-23 07:03:177月22日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0213，涨0.03%
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- 2024-07-20 07:33:417月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.021，涨0.01%
- 2024-07-20 07:33:417月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.021，涨0.01%
