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- 2024-12-28 07:33:5912月27日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0141
- 2024-12-28 07:33:5912月27日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0141
- 2024-12-27 09:31:38嘉实致元42个月定期债券基金经理变动：增聘崔思维为基金经理
- 2024-12-27 01:32:3012月26日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0141
- 2024-12-27 01:32:3012月26日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0141
- 2024-12-26 07:34:0212月25日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.014，涨0.01%
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- 2024-12-25 07:32:5612月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0139，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:32:5512月23日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0138，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:33:4912月20日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0135，涨0.01%
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- 2024-12-20 07:32:5512月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0134
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- 2024-12-19 07:33:0112月18日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0134，涨0.01%
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- 2024-12-18 07:34:1312月17日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0133，涨0.01%
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- 2024-12-17 07:33:0312月16日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0132，涨0.03%
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- 2024-12-14 07:33:3512月13日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0129
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- 2024-12-13 07:32:5012月12日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0129，涨0.01%
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- 2024-12-12 07:32:5312月11日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0128，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:32:4612月10日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0127，涨0.01%
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- 2024-12-10 07:34:2212月9日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0126，涨0.02%
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- 2024-12-07 07:33:2112月6日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0124，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:32:5712月5日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0123，涨0.01%
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- 2024-12-05 07:32:5012月4日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0122，涨0.01%
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- 2024-12-04 07:32:5212月3日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0121，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:32:5012月2日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.012，涨0.03%
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- 2024-11-30 07:32:3011月29日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0117
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- 2024-11-29 07:32:4911月28日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0117，涨0.01%
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- 2024-11-28 07:32:4611月27日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0116，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:32:4411月26日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0115，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:32:5411月25日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0114，涨0.03%
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- 2024-11-23 07:33:1511月22日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0111
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- 2024-11-22 07:32:0911月21日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0111，涨0.01%
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- 2024-11-21 07:32:4611月20日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.011，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:33:0111月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0109，涨0.01%
- 2024-11-20 07:33:0111月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0109，涨0.01%
- 2024-11-19 07:32:1711月18日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0108，涨0.03%
