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- 2025-02-20 08:09:412月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0181
- 2025-02-20 08:09:412月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0181
- 2025-02-19 14:03:472月18日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0181，涨0.01%
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- 2025-02-18 08:09:492月17日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.018，涨0.03%
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- 2025-02-15 14:01:252月14日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0177
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- 2025-02-14 14:03:302月13日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0177，涨0.01%
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- 2025-02-13 14:03:012月12日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0176，涨0.01%
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- 2025-02-12 14:02:452月11日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0175，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:09:452月10日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0174，涨0.02%
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- 2025-02-08 08:05:242月7日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0172，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:06:512月6日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0171，涨0.01%
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- 2025-02-06 08:05:552月5日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.017，涨0.06%
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- 2025-01-25 13:32:061月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0163，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:33:301月23日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0162，涨0.01%
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- 2025-01-23 07:32:211月22日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0161，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:35:321月21日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.016
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- 2025-01-21 07:35:441月20日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.016，涨0.02%
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- 2025-01-18 07:36:371月17日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0158，涨0.01%
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- 2025-01-17 07:35:421月16日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0157
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- 2025-01-16 07:33:031月15日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:33:081月14日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0156，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:33:121月13日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0155，涨0.02%
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- 2025-01-11 07:36:321月10日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0153，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:35:231月9日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0152，涨0.01%
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- 2025-01-09 13:32:281月8日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0151，涨0.01%
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- 2025-01-08 13:32:251月7日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.015，涨0.01%
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- 2025-01-07 07:35:381月6日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0149，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:33:071月3日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0147，涨0.01%
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- 2025-01-03 07:33:171月2日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0146，涨0.01%
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- 2025-01-01 07:34:0012月31日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0145，涨0.01%
- 2025-01-01 07:34:0012月31日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0145，涨0.01%
- 2024-12-31 07:33:3012月30日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0144，涨0.03%
- 2024-12-31 07:33:3012月30日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0144，涨0.03%
