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- 2025-04-03 03:00:204月2日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1225，涨0.01%
- 2025-04-03 03:00:204月2日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1225，涨0.01%
- 2025-04-01 02:54:203月31日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1223，涨0.02%
- 2025-04-01 02:54:203月31日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1223，涨0.02%
- 2025-03-29 08:24:263月28日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1221，涨0.01%
- 2025-03-29 08:24:263月28日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1221，涨0.01%
- 2025-03-28 08:22:153月27日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.122，涨0.01%
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- 2025-03-27 08:21:153月26日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1219，涨0.01%
- 2025-03-27 08:21:153月26日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1219，涨0.01%
- 2025-03-26 08:23:123月25日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1218，涨0.01%
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- 2025-03-25 02:13:253月24日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1217，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:14:043月21日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1214，涨0.01%
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- 2025-03-21 02:17:263月20日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1213
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- 2025-03-20 02:50:593月19日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.121，涨0.01%
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- 2025-03-19 02:14:343月18日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1209，涨0.02%
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- 2025-03-15 02:13:083月14日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1206，涨0.02%
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- 2025-03-14 02:48:203月13日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1204，涨0.02%
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- 2025-03-13 02:40:183月12日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1202，涨0.02%
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- 2025-03-12 02:50:263月11日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.12，跌0.01%
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- 2025-03-11 02:14:133月10日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1201，涨0.02%
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- 2025-03-08 02:49:393月7日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1199，跌0.01%
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- 2025-03-07 02:39:433月6日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.12，涨0.01%
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- 2025-03-06 02:46:253月5日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1199，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:14:063月4日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1198，涨0.02%
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- 2025-03-04 02:14:353月3日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1196，涨0.03%
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- 2025-02-28 02:51:512月27日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1193，跌0.01%
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- 2025-02-27 02:48:042月26日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1194，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:47:542月25日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1193
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- 2025-02-22 02:12:542月21日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1194，跌0.02%
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- 2025-02-21 02:11:002月20日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1196
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- 2025-02-19 02:08:332月18日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1197，跌0.02%
- 2025-02-19 02:08:332月18日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1197，跌0.02%
- 2025-02-15 02:12:472月14日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1199，跌0.01%
- 2025-02-15 02:12:472月14日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1199，跌0.01%
- 2025-02-14 02:10:332月13日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.12
- 2025-02-14 02:10:332月13日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.12
- 2025-02-13 02:09:082月12日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.12，涨0.01%
- 2025-02-13 02:09:082月12日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.12，涨0.01%
