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- 2024-10-31 02:16:5210月30日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1113
- 2024-10-31 02:16:5210月30日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1113
- 2024-10-30 07:41:4310月29日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1113
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- 2024-10-29 01:49:3910月28日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1113
- 2024-10-29 01:49:3910月28日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1113
- 2024-10-25 01:35:0710月24日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1113，涨0.01%
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- 2024-10-24 01:06:1910月23日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1112
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- 2024-10-23 01:05:4210月22日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1115
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- 2024-10-22 01:05:1910月21日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1116，涨0.02%
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- 2024-10-19 01:06:5010月18日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1114，涨0.01%
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- 2024-10-18 01:06:2810月17日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1113，涨0.02%
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- 2024-10-17 01:06:3810月16日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1111，涨0.03%
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- 2024-10-16 01:07:4810月15日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1108，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:06:4410月14日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1105，涨0.12%
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- 2024-10-12 01:06:4810月11日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1092
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- 2024-10-11 01:05:4910月10日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1085，涨0.05%
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- 2024-10-10 07:13:5810月9日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.108，跌0.1%
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- 2024-10-09 07:14:0910月8日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1091，跌0.03%
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- 2024-10-01 07:15:379月30日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1094，跌0.06%
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- 2024-09-28 01:06:059月27日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1101
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- 2024-09-27 01:06:419月26日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1104，涨0.01%
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- 2024-09-26 01:08:149月25日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1103，涨0.02%
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- 2024-09-25 01:06:469月24日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1101
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- 2024-09-24 01:04:559月23日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1101，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:06:499月20日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.11
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- 2024-09-20 01:06:539月19日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.11
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- 2024-09-19 01:05:429月18日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.11，涨0.03%
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- 2024-09-14 01:06:529月13日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1097，涨0.01%
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- 2024-09-13 01:07:089月12日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1096，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:07:379月11日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1095
- 2024-09-12 01:07:379月11日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1095
- 2024-09-11 01:07:509月10日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1095
- 2024-09-11 01:07:509月10日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1095
- 2024-09-10 01:07:219月9日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1095
- 2024-09-10 01:07:219月9日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1095
