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- 2024-09-07 01:07:269月6日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1093
- 2024-09-07 01:07:269月6日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1093
- 2024-09-06 01:08:479月5日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1093，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:33:179月4日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1092
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- 2024-09-04 01:32:419月3日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1091
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- 2024-09-03 01:33:439月2日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1091，涨0.03%
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- 2024-08-31 01:33:438月30日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1088
- 2024-08-31 01:33:438月30日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1088
- 2024-08-30 01:33:228月29日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1088，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:08:488月28日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1087，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:12:508月27日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1086
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- 2024-08-27 01:06:398月26日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1086，涨0.01%
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- 2024-08-24 01:06:268月23日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1085
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- 2024-08-23 01:07:408月22日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1086，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:36:178月21日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1085，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:33:548月20日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1086，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:38:338月19日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1085，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:06:498月16日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1084，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:39:298月15日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1083
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- 2024-08-15 01:34:398月14日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1082
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- 2024-08-14 07:12:078月13日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1081
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- 2024-08-13 01:05:478月12日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1081，跌0.01%
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- 2024-08-10 01:06:518月9日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1082，跌0.01%
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- 2024-08-09 07:12:108月8日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1083
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- 2024-08-08 07:12:098月7日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1083
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- 2024-08-07 01:07:238月6日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1083
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- 2024-08-06 07:12:518月5日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1083，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:06:508月2日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.108，涨0.01%
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- 2024-08-02 01:06:558月1日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1079
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- 2024-08-01 01:06:157月31日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1078
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- 2024-07-31 01:07:417月30日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1077
- 2024-07-31 01:07:417月30日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1077
- 2024-07-30 01:06:597月29日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1076
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