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- 2025-02-12 02:10:142月11日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1199，跌0.01%
- 2025-02-12 02:10:142月11日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1199，跌0.01%
- 2025-02-08 08:22:322月7日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1198，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:23:372月6日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1197，涨0.02%
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- 2025-02-06 08:17:252月5日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1195，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:41:511月24日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1184，涨0.01%
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- 2025-01-23 08:08:301月22日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1186，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:53:251月21日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1184
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- 2025-01-21 07:53:291月20日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1184
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- 2025-01-17 07:54:141月16日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1185，跌0.03%
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- 2025-01-16 07:45:201月15日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1188
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- 2025-01-15 07:45:081月14日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1188，跌0.01%
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- 2025-01-14 07:45:141月13日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1189
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- 2025-01-10 07:53:231月9日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.119，跌0.01%
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- 2025-01-09 01:37:511月8日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1191，涨0.01%
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- 2025-01-08 01:37:461月7日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.119
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- 2025-01-07 07:52:381月6日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.119，涨0.03%
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- 2025-01-04 01:37:201月3日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1187
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- 2025-01-03 07:45:351月2日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1186，涨0.02%
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- 2025-01-01 07:45:4012月31日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1184，涨0.02%
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- 2024-12-31 07:47:0012月30日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1182，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:46:4612月27日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.118，涨0.03%
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- 2024-12-27 01:39:3412月26日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1177
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- 2024-12-26 07:47:3712月25日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1177，跌0.01%
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- 2024-12-25 07:44:2712月24日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1178
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- 2024-12-24 07:44:1912月23日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1178，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:45:4212月20日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1176，涨0.03%
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- 2024-12-20 07:44:1112月19日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1173
- 2024-12-20 07:44:1112月19日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1173
- 2024-12-19 07:44:3612月18日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1173
- 2024-12-19 07:44:3612月18日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1173
- 2024-12-18 07:47:2812月17日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1173
- 2024-12-18 07:47:2812月17日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1173
- 2024-12-17 07:41:4712月16日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1173，涨0.03%
- 2024-12-17 07:41:4712月16日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1173，涨0.03%
