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- 2024-07-27 01:07:287月26日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1074
- 2024-07-27 01:07:287月26日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1074
- 2024-07-26 07:12:147月25日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1074，涨0.01%
- 2024-07-26 07:12:147月25日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1074，涨0.01%
- 2024-07-25 01:34:537月24日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1073，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:11:397月23日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1072
- 2024-07-24 07:11:397月23日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1072
- 2024-07-20 01:06:557月19日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1068
- 2024-07-20 01:06:557月19日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1068
- 2024-07-19 01:07:007月18日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1068，涨0.01%
- 2024-07-19 01:07:007月18日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1068，涨0.01%
- 2024-07-18 01:06:497月17日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1067
- 2024-07-18 01:06:497月17日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1067
- 2024-07-17 01:06:377月16日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1067
- 2024-07-17 01:06:377月16日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1067
- 2024-07-16 01:06:067月15日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1067，涨0.03%
- 2024-07-16 01:06:067月15日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1067，涨0.03%
- 2024-07-13 07:13:297月12日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1064，涨0.01%
- 2024-07-13 07:13:297月12日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1064，涨0.01%
- 2024-07-12 01:06:187月11日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1063
- 2024-07-12 01:06:187月11日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1063
- 2024-07-11 07:11:067月10日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1062
- 2024-07-11 07:11:067月10日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1062
- 2024-07-10 07:11:227月9日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1062，涨0.02%
- 2024-07-10 07:11:227月9日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1062，涨0.02%
- 2024-07-09 01:06:527月8日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.106，涨0.01%
- 2024-07-09 01:06:527月8日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.106，涨0.01%
- 2024-07-06 01:06:307月5日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1059
- 2024-07-06 01:06:307月5日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1059
