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- 2024-12-13 01:35:5512月12日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1167，涨0.01%
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- 2024-12-12 01:36:2512月11日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1166
- 2024-12-12 01:36:2512月11日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1166
- 2024-12-11 01:36:2812月10日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1166，涨0.03%
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- 2024-12-10 01:35:1412月9日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1163，涨0.01%
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- 2024-12-07 01:35:2512月6日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1162，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:35:1512月5日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1161，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:36:1512月4日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1159，涨0.02%
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- 2024-12-04 07:40:4412月3日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1157，涨0.02%
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- 2024-12-03 01:36:1712月2日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1155，涨0.05%
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- 2024-11-30 01:35:3711月29日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1149
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- 2024-11-29 01:35:4911月28日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1146，涨0.02%
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- 2024-11-28 01:35:4411月27日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1144，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:36:0411月26日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1143，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:34:4411月25日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1142，涨0.02%
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- 2024-11-23 01:35:3311月22日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.114，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:35:1711月21日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1138
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- 2024-11-21 01:36:0511月20日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1138
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- 2024-11-20 01:37:1511月19日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1137
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- 2024-11-19 01:35:0011月18日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1136，涨0.01%
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- 2024-11-16 01:35:3411月15日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1135
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- 2024-11-15 01:35:3911月14日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1133，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:35:4411月13日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1132，涨0.02%
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- 2024-11-13 01:36:5011月12日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.113，涨0.01%
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- 2024-11-12 01:35:3611月11日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1129，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:35:5011月8日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1126，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:36:3411月7日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1125，涨0.02%
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- 2024-11-07 01:35:2011月6日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1123，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:34:3011月5日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1122，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:34:4411月4日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1121，涨0.02%
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- 2024-11-01 01:36:4210月31日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1116
- 2024-11-01 01:36:4210月31日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1116
