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- 2025-03-26 11:38:37中银惠利半年定期开放债券A,中银惠利半年定期开放债券B: 中银惠利纯债半……
- 2025-03-26 02:04:013月25日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1239，涨0.07%
- 2025-03-26 02:04:013月25日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1239，涨0.07%
- 2025-03-25 14:10:243月24日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1231，涨0.05%
- 2025-03-25 14:10:243月24日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1231，涨0.05%
- 2025-03-21 02:15:163月20日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.122，涨0.18%
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- 2025-03-20 14:11:173月19日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.12，涨0.06%
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- 2025-03-19 14:11:063月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1193，涨0.05%
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- 2025-03-18 02:03:383月17日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1187，跌0.18%
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- 2025-03-15 23:01:003月14日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1207，涨0.03%
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- 2025-03-14 14:08:543月13日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1204，涨0.05%
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- 2025-03-13 14:07:373月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1198，涨0.09%
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- 2025-03-12 14:09:313月11日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1188，跌0.13%
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- 2025-03-11 14:09:123月10日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1203，跌0.05%
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- 2025-03-07 14:09:093月6日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1231，跌0.07%
- 2025-03-07 14:09:093月6日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1231，跌0.07%
- 2025-03-06 14:09:163月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1239，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:09:313月4日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1237，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:12:323月3日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1236，涨0.09%
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- 2025-03-03 23:31:082月28日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1226，涨0.04%
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- 2025-03-03 10:59:06中银惠利半年定期开放债券A,中银惠利半年定期开放债券B: 中银惠利纯债半……
- 2025-03-01 10:31:55中银惠利半年定期开放债券A,中银惠利半年定期开放债券B: 中银惠利纯债半……
- 2025-02-28 14:09:092月27日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1222，跌0.08%
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- 2025-02-27 14:10:402月26日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1231，涨0.03%
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- 2025-02-26 14:11:052月25日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1228，涨0.01%
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- 2025-02-25 02:05:332月24日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1227，跌0.2%
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- 2025-02-21 14:12:342月20日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1264，跌0.12%
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- 2025-02-20 02:02:532月19日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1277，涨0.05%
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- 2025-02-19 14:13:162月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1271，跌0.1%
- 2025-02-19 14:13:162月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1271，跌0.1%
- 2025-02-18 02:04:342月17日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1282，跌0.12%
- 2025-02-18 02:04:342月17日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1282，跌0.12%
- 2025-02-14 14:12:232月13日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1306，跌0.02%
- 2025-02-14 14:12:232月13日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1306，跌0.02%
- 2025-02-13 14:09:402月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1308
- 2025-02-13 14:09:402月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1308
- 2025-02-12 14:08:352月11日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1308，涨0.01%
- 2025-02-12 14:08:352月11日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1308，涨0.01%
- 2025-02-11 02:02:232月10日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1307，跌0.11%
- 2025-02-11 02:02:232月10日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1307，跌0.11%
- 2025-02-08 02:02:452月7日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1319，涨0.03%
