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- 2025-03-06 14:09:163月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1239，涨0.02%
- 2025-03-06 14:09:163月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1239，涨0.02%
- 2025-03-05 14:09:313月4日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1237，涨0.01%
- 2025-03-05 14:09:313月4日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1237，涨0.01%
- 2025-03-04 02:12:323月3日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1236，涨0.09%
- 2025-03-04 02:12:323月3日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1236，涨0.09%
- 2025-03-03 23:31:082月28日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1226，涨0.04%
- 2025-03-03 23:31:082月28日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1226，涨0.04%
- 2025-03-03 10:59:06中银惠利半年定期开放债券A,中银惠利半年定期开放债券B: 中银惠利纯债半……
- 2025-03-01 10:31:55中银惠利半年定期开放债券A,中银惠利半年定期开放债券B: 中银惠利纯债半……
- 2025-02-28 14:09:092月27日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1222，跌0.08%
- 2025-02-28 14:09:092月27日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1222，跌0.08%
- 2025-02-27 14:10:402月26日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1231，涨0.03%
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- 2025-02-26 14:11:052月25日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1228，涨0.01%
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- 2025-02-25 02:05:332月24日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1227，跌0.2%
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- 2025-02-21 14:12:342月20日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1264，跌0.12%
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- 2025-02-20 02:02:532月19日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1277，涨0.05%
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- 2025-02-19 14:13:162月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1271，跌0.1%
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- 2025-02-18 02:04:342月17日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1282，跌0.12%
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- 2025-02-14 14:12:232月13日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1306，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:09:402月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1308
- 2025-02-13 14:09:402月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1308
- 2025-02-12 14:08:352月11日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1308，涨0.01%
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- 2025-02-11 02:02:232月10日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1307，跌0.11%
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- 2025-02-08 02:02:452月7日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1319，涨0.03%
- 2025-02-08 02:02:452月7日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1319，涨0.03%
- 2025-02-07 02:03:112月6日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1316，涨0.12%
- 2025-02-07 02:03:112月6日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1316，涨0.12%
- 2025-02-06 02:03:402月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1302，涨0.09%
- 2025-02-06 02:03:402月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1302，涨0.09%
- 2025-02-05 01:32:591月27日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1292，涨0.15%
- 2025-02-05 01:32:591月27日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1292，涨0.15%
- 2025-01-24 02:10:251月23日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1275，跌0.05%
- 2025-01-24 02:10:251月23日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1275，跌0.05%
- 2025-01-23 01:31:101月22日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1281，涨0.02%
- 2025-01-23 01:31:101月22日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1281，涨0.02%
- 2025-01-22 01:31:181月21日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1279，涨0.07%
- 2025-01-22 01:31:181月21日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1279，涨0.07%
- 2025-01-21 01:31:041月20日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1271，跌0.04%
- 2025-01-21 01:31:041月20日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1271，跌0.04%
- 2025-01-18 01:31:041月17日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1275，跌0.05%
- 2025-01-18 01:31:041月17日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1275，跌0.05%
- 2025-01-17 01:31:151月16日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1281，跌0.07%
- 2025-01-17 01:31:151月16日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1281，跌0.07%
- 2025-01-16 01:31:221月15日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1289，涨0.04%
- 2025-01-16 01:31:221月15日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1289，涨0.04%
- 2025-01-15 01:31:371月14日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1285，涨0.06%
- 2025-01-15 01:31:371月14日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1285，涨0.06%
- 2025-01-14 01:31:341月13日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1278，跌0.1%
- 2025-01-14 01:31:341月13日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1278，跌0.1%
